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万家颐和灵活配置混合A(万家颐和保本) - 基金主页(代码:519198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7183 -0.0119 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8507 0.0109 0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2183
成立日期：2016-06-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4752亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-1.78%	-1.45%	0.20%	5.42%	35.72%	12.42%	164.34%
同类排名	963/2282	1717/2314	536/2307	493/2292	980/2265	1228/2173	1382/2101	-

万家颐和灵活配置混合A(519198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7210	0.16%
2026-09-17	1.7183	-0.69%
2026-09-16	1.7302	-1.08%
2026-09-15	1.7488	-0.19%
2026-09-14	1.7522	0.14%
2026-09-11	1.7498	0.02%

万家颐和灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	分红	每份派现金0.5000元

万家颐和灵活配置混合A基金动态

万家颐和灵活配置混合A 2016上半年各类基金收益排行

目前，大多数分析师看好近段时间的黄金走势。黄金钱包首席分析师肖磊认为，目前黄金价格还不算最高，黄金下跌了4年，目前仅仅大涨半年，上涨周期未结束。但未来可能不是单边上涨，而是波浪式前进。
标签：基金收益上半年关联基金：金鹰元安混合A 大摩消费领航混合金元顺安优质精选混合C 诺安景鑫灵活配置混合金鹰元安混合C 东方合家保本混合万家颐和灵活配置混合A

万家颐和灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600011	华能国际	0.0000	9.75%	2.45%
600795	国电电力	0.0000	9.21%	2.68%
600027	华电国际	0.0000	8.68%	2.93%
601633	长城汽车	0.0000	7.56%	-0.53%
603486	科沃斯	0.0000	7.30%	1.92%
600483	福能股份	0.0000	6.72%	5.24%
600887	伊利股份	0.0000	6.59%	0.82%
688169	石头科技	0.0000	6.50%	0.82%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.39%	2.30%
000543	皖能电力	0.0000	6.38%	4.11%

万家颐和灵活配置混合A(519198)基金档案

基金代码	519198	基金简称	万家颐和灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-23~2016-06-17	成立日期	2016-06-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.31亿元	最近份额	3.4752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%