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万家消费机遇混合C基金净值查询(026270)

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今天最新净值 0.9150 0.0020 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9150
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一月万家消费机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家消费机遇混合C(026270)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026270	万家消费机遇混合C	0.9111	0.9111	0.9150	0.9150	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	026270	万家消费机遇混合C	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.22%
2026-09-11	026270	万家消费机遇混合C	0.9130	0.9130	0.9211	0.9211	-0.0081	-0.88%
2026-09-10	026270	万家消费机遇混合C	0.9211	0.9211	0.9357	0.9357	-0.0146	-1.59%
2026-09-09	026270	万家消费机遇混合C	0.9357	0.9357	0.9377	0.9377	-0.0020	-0.21%
2026-09-08	026270	万家消费机遇混合C	0.9377	0.9377	0.9403	0.9403	-0.0026	-0.28%
2026-09-07	026270	万家消费机遇混合C	0.9403	0.9403	0.9356	0.9356	0.0047	0.50%
2026-09-04	026270	万家消费机遇混合C	0.9356	0.9356	0.9298	0.9298	0.0058	0.62%
2026-09-03	026270	万家消费机遇混合C	0.9298	0.9298	0.9262	0.9262	0.0036	0.39%
2026-09-02	026270	万家消费机遇混合C	0.9262	0.9262	0.9255	0.9255	0.0007	0.08%

2026-09-01	026270	万家消费机遇混合C	0.9255	0.9255	0.9263	0.9263	-0.0008	-0.09%
2026-08-31	026270	万家消费机遇混合C	0.9263	0.9263	0.9301	0.9301	-0.0038	-0.41%
2026-08-28	026270	万家消费机遇混合C	0.9301	0.9301	0.9322	0.9322	-0.0021	-0.23%
2026-08-27	026270	万家消费机遇混合C	0.9322	0.9322	0.9231	0.9231	0.0091	0.99%
2026-08-26	026270	万家消费机遇混合C	0.9231	0.9231	0.9136	0.9136	0.0095	1.04%
2026-08-25	026270	万家消费机遇混合C	0.9136	0.9136	0.9077	0.9077	0.0059	0.65%
2026-08-24	026270	万家消费机遇混合C	0.9077	0.9077	0.9144	0.9144	-0.0067	-0.73%
2026-08-21	026270	万家消费机遇混合C	0.9144	0.9144	0.9166	0.9166	-0.0022	-0.24%
2026-08-20	026270	万家消费机遇混合C	0.9166	0.9166	0.9175	0.9175	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	026270	万家消费机遇混合C	0.9175	0.9175	0.9301	0.9301	-0.0126	-1.35%
2026-08-18	026270	万家消费机遇混合C	0.9301	0.9301	0.9307	0.9307	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026270	万家消费机遇混合C	0.9307	0.9307	0.9275	0.9275	0.0032	0.35%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%