基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家消费机遇混合C - 基金主页(代码:026270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9088 -0.0023 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9088
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.87%	-2.02%	-15.63%	-	-	-	-1.77%
同类排名		4170/5419	1855/5423	4157/5376				-

万家消费机遇混合C(026270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9047	-0.45%
2026-09-16	0.9088	-0.25%
2026-09-15	0.9111	-0.43%
2026-09-14	0.9150	0.22%
2026-09-11	0.9130	-0.88%
2026-09-10	0.9211	-1.59%

万家消费机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	9.84%	1.64%
03808	中国重汽	0.0000	8.95%	6.79%
300408	三环集团	0.0000	5.13%	6.10%
301526	国际复材	0.0000	5.07%	5.37%
002602	世纪华通	0.0000	4.74%	2.77%
600519	贵州茅台	0.0000	4.65%	-0.05%
00175	吉利汽车	0.0000	4.32%	4.70%
301580	爱迪特	0.0000	2.87%	7.37%

万家消费机遇混合C(026270)基金档案

基金代码	026270	基金简称	万家消费机遇混合C	基金全称
发行日期	2026-01-14~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%