万家消费机遇混合C基金净值查询(026270)

今天最新净值 0.9111 -0.0039 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9111
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一季万家消费机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家消费机遇混合C(026270)基金累计收益率-14.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026270	万家消费机遇混合C	0.9088	0.9088	0.9111	0.9111	-0.0023	-0.25%
2026-09-15	026270	万家消费机遇混合C	0.9111	0.9111	0.9150	0.9150	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	026270	万家消费机遇混合C	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.22%
2026-09-11	026270	万家消费机遇混合C	0.9130	0.9130	0.9211	0.9211	-0.0081	-0.88%
2026-09-10	026270	万家消费机遇混合C	0.9211	0.9211	0.9357	0.9357	-0.0146	-1.59%
2026-09-09	026270	万家消费机遇混合C	0.9357	0.9357	0.9377	0.9377	-0.0020	-0.21%
2026-09-08	026270	万家消费机遇混合C	0.9377	0.9377	0.9403	0.9403	-0.0026	-0.28%
2026-09-07	026270	万家消费机遇混合C	0.9403	0.9403	0.9356	0.9356	0.0047	0.50%
2026-09-04	026270	万家消费机遇混合C	0.9356	0.9356	0.9298	0.9298	0.0058	0.62%
2026-09-03	026270	万家消费机遇混合C	0.9298	0.9298	0.9262	0.9262	0.0036	0.39%

2026-09-02	026270	万家消费机遇混合C	0.9262	0.9262	0.9255	0.9255	0.0007	0.08%
2026-09-01	026270	万家消费机遇混合C	0.9255	0.9255	0.9263	0.9263	-0.0008	-0.09%
2026-08-31	026270	万家消费机遇混合C	0.9263	0.9263	0.9301	0.9301	-0.0038	-0.41%
2026-08-28	026270	万家消费机遇混合C	0.9301	0.9301	0.9322	0.9322	-0.0021	-0.23%
2026-08-27	026270	万家消费机遇混合C	0.9322	0.9322	0.9231	0.9231	0.0091	0.99%
2026-08-26	026270	万家消费机遇混合C	0.9231	0.9231	0.9136	0.9136	0.0095	1.04%
2026-08-25	026270	万家消费机遇混合C	0.9136	0.9136	0.9077	0.9077	0.0059	0.65%
2026-08-24	026270	万家消费机遇混合C	0.9077	0.9077	0.9144	0.9144	-0.0067	-0.73%
2026-08-21	026270	万家消费机遇混合C	0.9144	0.9144	0.9166	0.9166	-0.0022	-0.24%
2026-08-20	026270	万家消费机遇混合C	0.9166	0.9166	0.9175	0.9175	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	026270	万家消费机遇混合C	0.9175	0.9175	0.9301	0.9301	-0.0126	-1.35%
2026-08-18	026270	万家消费机遇混合C	0.9301	0.9301	0.9307	0.9307	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026270	万家消费机遇混合C	0.9307	0.9307	0.9275	0.9275	0.0032	0.35%
2026-08-14	026270	万家消费机遇混合C	0.9275	0.9275	0.9262	0.9262	0.0013	0.14%
2026-08-13	026270	万家消费机遇混合C	0.9262	0.9262	0.9368	0.9368	-0.0106	-1.13%

2026-08-12	026270	万家消费机遇混合C	0.9368	0.9368	0.9340	0.9340	0.0028	0.30%
2026-08-11	026270	万家消费机遇混合C	0.9340	0.9340	0.9427	0.9427	-0.0087	-0.92%
2026-08-10	026270	万家消费机遇混合C	0.9427	0.9427	0.9290	0.9290	0.0137	1.47%
2026-08-07	026270	万家消费机遇混合C	0.9290	0.9290	0.9236	0.9236	0.0054	0.58%
2026-08-06	026270	万家消费机遇混合C	0.9236	0.9236	0.9285	0.9285	-0.0049	-0.53%
2026-08-05	026270	万家消费机遇混合C	0.9285	0.9285	0.9207	0.9207	0.0078	0.85%
2026-08-04	026270	万家消费机遇混合C	0.9207	0.9207	0.9106	0.9106	0.0101	1.11%
2026-08-03	026270	万家消费机遇混合C	0.9106	0.9106	0.9117	0.9117	-0.0011	-0.12%
2026-07-31	026270	万家消费机遇混合C	0.9117	0.9117	0.9060	0.9060	0.0057	0.63%
2026-07-30	026270	万家消费机遇混合C	0.9060	0.9060	0.9225	0.9225	-0.0165	-1.79%
2026-07-29	026270	万家消费机遇混合C	0.9225	0.9225	0.9106	0.9106	0.0119	1.31%
2026-07-28	026270	万家消费机遇混合C	0.9106	0.9106	0.9296	0.9296	-0.0190	-2.04%
2026-07-27	026270	万家消费机遇混合C	0.9296	0.9296	0.9095	0.9095	0.0201	2.21%
2026-07-24	026270	万家消费机遇混合C	0.9095	0.9095	0.9185	0.9185	-0.0090	-0.98%
2026-07-23	026270	万家消费机遇混合C	0.9185	0.9185	0.9070	0.9070	0.0115	1.27%
2026-07-22	026270	万家消费机遇混合C	0.9070	0.9070	0.9160	0.9160	-0.0090	-0.98%
2026-07-21	026270	万家消费机遇混合C	0.9160	0.9160	0.8729	0.8729	0.0431	4.94%
2026-07-20	026270	万家消费机遇混合C	0.8729	0.8729	0.8784	0.8784	-0.0055	-0.63%
2026-07-17	026270	万家消费机遇混合C	0.8784	0.8784	0.9504	0.9504	-0.0720	-7.58%
2026-07-16	026270	万家消费机遇混合C	0.9504	0.9504	0.9745	0.9745	-0.0241	-2.47%
2026-07-15	026270	万家消费机遇混合C	0.9745	0.9745	0.9769	0.9769	-0.0024	-0.25%
2026-07-14	026270	万家消费机遇混合C	0.9769	0.9769	0.9404	0.9404	0.0365	3.88%
2026-07-13	026270	万家消费机遇混合C	0.9404	0.9404	0.9893	0.9893	-0.0489	-4.94%
2026-07-10	026270	万家消费机遇混合C	0.9893	0.9893	1.0226	1.0226	-0.0333	-3.26%
2026-07-09	026270	万家消费机遇混合C	1.0226	1.0226	1.0086	1.0086	0.0140	1.39%
2026-07-08	026270	万家消费机遇混合C	1.0086	1.0086	1.0277	1.0277	-0.0191	-1.86%
2026-07-07	026270	万家消费机遇混合C	1.0277	1.0277	1.0382	1.0382	-0.0105	-1.01%
2026-07-06	026270	万家消费机遇混合C	1.0382	1.0382	1.0615	1.0615	-0.0233	-2.20%
2026-07-03	026270	万家消费机遇混合C	1.0615	1.0615	1.0498	1.0498	0.0117	1.11%
2026-07-02	026270	万家消费机遇混合C	1.0498	1.0498	1.0876	1.0876	-0.0378	-3.48%
2026-07-01	026270	万家消费机遇混合C	1.0876	1.0876	1.0961	1.0961	-0.0085	-0.78%
2026-06-30	026270	万家消费机遇混合C	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2026-06-29	026270	万家消费机遇混合C	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2026-06-26	026270	万家消费机遇混合C	1.0960	1.0960	1.1301	1.1301	-0.0341	-3.02%
2026-06-25	026270	万家消费机遇混合C	1.1301	1.1301	1.0890	1.0890	0.0411	3.77%
2026-06-24	026270	万家消费机遇混合C	1.0890	1.0890	1.0618	1.0618	0.0272	2.56%
2026-06-23	026270	万家消费机遇混合C	1.0618	1.0618	1.1116	1.1116	-0.0498	-4.69%
2026-06-22	026270	万家消费机遇混合C	1.1116	1.1116	1.1016	1.1016	0.0100	0.91%
2026-06-18	026270	万家消费机遇混合C	1.1016	1.1016	1.0942	1.0942	0.0074	0.68%
2026-06-17	026270	万家消费机遇混合C	1.0942	1.0942	1.0772	1.0772	0.0170	1.58%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%