基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家战略发展产业混合A - 基金主页(代码:010611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5021 0.0091 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6492 0.0108 0.6606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5021
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5103亿
最近资产：19.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.91%	-4.76%	2.02%	6.40%	40.21%	99.27%	71.43%	67.95%
同类排名	1223/4982	5161/5419	288/5423	340/5376	468/4741	962/4208	729/3661	-

万家战略发展产业混合A(010611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4854	-1.12%
2026-09-16	1.5021	0.61%
2026-09-15	1.4930	-0.33%
2026-09-14	1.4979	-0.90%
2026-09-11	1.5115	-3.02%
2026-09-10	1.5572	-1.27%

万家战略发展产业混合A基金动态

万家战略发展产业混合A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

万家战略发展产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600989	宝丰能源	0.0000	5.79%	-2.34%
601088	中国神华	0.0000	4.96%	-2.06%
601872	招商轮船	0.0000	4.44%	6.47%
601898	中煤能源	0.0000	4.11%	-0.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.91%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	3.75%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%
600026	中远海能	0.0000	3.48%	9.99%
000807	云铝股份	0.0000	3.29%	1.87%
600362	江西铜业	0.0000	2.93%	3.02%

万家战略发展产业混合A(010611)基金档案

基金代码	010611	基金简称	万家战略发展产业混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.10亿	最近份额	22.5103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%