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万家战略发展产业混合A基金盘中实时估值(010611)

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今天最新净值 1.4979 -0.0136 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4979
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5103亿
最近资产：19.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

万家战略发展产业混合A基金010611重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600989	宝丰能源	0.0000	5.79%	-2.34%	-0.1355%
601088	中国神华	0.0000	4.96%	-2.06%	-0.1022%
601872	招商轮船	0.0000	4.44%	6.47%	0.2873%
601898	中煤能源	0.0000	4.11%	-0.81%	-0.0333%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.91%	5.34%	0.2088%
601899	紫金矿业	0.0000	3.75%	5.30%	0.1988%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%	-0.0920%
600026	中远海能	0.0000	3.48%	9.99%	0.3477%
000807	云铝股份	0.0000	3.29%	1.87%	0.0615%
600362	江西铜业	0.0000	2.93%	3.02%	0.0885%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.4%		0.8296%		94.47%

万家战略发展产业混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.33%	1.73%
2026-09-14	-0.90%	1.73%
2026-09-11	-3.02%	1.73%
2026-09-10	-1.27%	1.73%
2026-09-09	2.64%	1.73%
2026-09-08	1.71%	1.73%
2026-09-07	-1.75%	1.73%
2026-09-04	-0.63%	1.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家战略发展产业混合A基金010611实时估值图

万家战略发展产业混合A基金010611实时估值图

万家战略发展产业混合A基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%