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万家瑞舜灵活配置混合A(万家瑞舜A) - 基金主页(代码:005317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1327 0.0016 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2239亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家瑞舜灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0358元

万家瑞舜灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.8000	1.23%	5.30%
603993	洛阳钼业	1.2000	0.92%	5.34%
603565	中谷物流	0.8000	0.65%	4.31%
600036	招商银行	0.2000	0.59%	1.47%
002371	北方华创	0.0200	0.56%	-0.09%
300394	天孚通信	0.0400	0.56%	0.07%
600938	中国海油	0.2000	0.54%	-0.36%
600547	山东黄金	0.2000	0.52%	4.40%
688187	时代电气	0.1200	0.52%	0.98%
301308	江波龙	0.0600	0.51%	5.65%

万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金档案

基金代码	005317	基金简称	万家瑞舜灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.2239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%