万家民丰回报一年持有混合(万家民丰回报一年持有期混合)基金净值查询(008979)
今天最新净值
1.2532
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2343
0.0014 0.1096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2532
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8150亿
- 最近资产：8.67亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
近一月,万家民丰回报一年持有混合(008979)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0039 |
0.31% |
