万家民丰回报一年持有混合(万家民丰回报一年持有期混合)基金净值查询(008979)

今天最新净值 1.2532 0.0008 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2343 0.0014 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2532
成立日期：2020-03-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.8150亿
最近资产：8.67亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一年万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家民丰回报一年持有混合(008979)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2526	1.2526	1.2532	1.2532	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2532	1.2532	1.2524	1.2524	0.0008	0.06%
2026-09-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2524	1.2524	1.2553	1.2553	-0.0029	-0.23%
2026-09-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2553	1.2553	1.2569	1.2569	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2569	1.2569	1.2561	1.2561	0.0008	0.06%
2026-09-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2561	1.2561	1.2551	1.2551	0.0010	0.08%
2026-09-07	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2551	1.2551	1.2534	1.2534	0.0017	0.14%
2026-09-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2534	1.2534	1.2543	1.2543	-0.0009	-0.07%
2026-09-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2543	1.2543	1.2532	1.2532	0.0011	0.09%
2026-09-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2532	1.2532	1.2560	1.2560	-0.0028	-0.22%

2026-09-01	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2560	1.2560	1.2564	1.2564	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2564	1.2564	1.2560	1.2560	0.0004	0.03%
2026-08-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2560	1.2560	1.2562	1.2562	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2562	1.2562	1.2543	1.2543	0.0019	0.15%
2026-08-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2543	1.2543	1.2536	1.2536	0.0007	0.06%
2026-08-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2536	1.2536	1.2525	1.2525	0.0011	0.09%
2026-08-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2525	1.2525	1.2537	1.2537	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2537	1.2537	1.2547	1.2547	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2547	1.2547	1.2528	1.2528	0.0019	0.15%
2026-08-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2528	1.2528	1.2591	1.2591	-0.0063	-0.50%
2026-08-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2591	1.2591	1.2584	1.2584	0.0007	0.06%
2026-08-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2584	1.2584	1.2545	1.2545	0.0039	0.31%
2026-08-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2545	1.2545	1.2536	1.2536	0.0009	0.07%
2026-08-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2536	1.2536	1.2553	1.2553	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2553	1.2553	1.2539	1.2539	0.0014	0.11%

2026-08-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2539	1.2539	1.2553	1.2553	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2553	1.2553	1.2541	1.2541	0.0012	0.10%
2026-08-07	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2541	1.2541	1.2515	1.2515	0.0026	0.21%
2026-08-06	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2515	1.2515	1.2507	1.2507	0.0008	0.06%
2026-08-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2507	1.2507	1.2474	1.2474	0.0033	0.26%
2026-08-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2474	1.2474	1.2447	1.2447	0.0027	0.22%
2026-08-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2447	1.2447	1.2455	1.2455	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2455	1.2455	1.2424	1.2424	0.0031	0.25%
2026-07-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2424	1.2424	1.2445	1.2445	-0.0021	-0.17%
2026-07-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2445	1.2445	1.2432	1.2432	0.0013	0.10%
2026-07-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2432	1.2432	1.2477	1.2477	-0.0045	-0.36%
2026-07-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2477	1.2477	1.2427	1.2427	0.0050	0.40%
2026-07-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2427	1.2427	1.2463	1.2463	-0.0036	-0.29%
2026-07-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2463	1.2463	1.2458	1.2458	0.0005	0.04%
2026-07-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2458	1.2458	1.2459	1.2459	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2459	1.2459	1.2406	1.2406	0.0053	0.43%
2026-07-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2406	1.2406	1.2427	1.2427	-0.0021	-0.17%
2026-07-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2427	1.2427	1.2505	1.2505	-0.0078	-0.62%
2026-07-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2505	1.2505	1.2543	1.2543	-0.0038	-0.30%
2026-07-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2543	1.2543	1.2554	1.2554	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2554	1.2554	1.2503	1.2503	0.0051	0.41%
2026-07-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2503	1.2503	1.2572	1.2572	-0.0069	-0.55%
2026-07-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2572	1.2572	1.2595	1.2595	-0.0023	-0.18%
2026-07-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2595	1.2595	1.2558	1.2558	0.0037	0.29%
2026-07-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2558	1.2558	1.2572	1.2572	-0.0014	-0.11%
2026-07-07	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2572	1.2572	1.2606	1.2606	-0.0034	-0.27%
2026-07-06	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2606	1.2606	1.2607	1.2607	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2607	1.2607	1.2595	1.2595	0.0012	0.10%
2026-07-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2595	1.2595	1.2637	1.2637	-0.0042	-0.33%
2026-07-01	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2637	1.2637	1.2643	1.2643	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2643	1.2643	1.2606	1.2606	0.0037	0.29%
2026-06-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2606	1.2606	1.2607	1.2607	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2607	1.2607	1.2658	1.2658	-0.0051	-0.40%
2026-06-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2658	1.2658	1.2642	1.2642	0.0016	0.13%
2026-06-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2642	1.2642	1.2623	1.2623	0.0019	0.15%
2026-06-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2623	1.2623	1.2669	1.2669	-0.0046	-0.36%
2026-06-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2669	1.2669	1.2639	1.2639	0.0030	0.24%
2026-06-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2639	1.2639	1.2634	1.2634	0.0005	0.04%
2026-06-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2634	1.2634	1.2611	1.2611	0.0023	0.18%
2026-06-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2611	1.2611	1.2586	1.2586	0.0025	0.20%
2026-06-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2586	1.2586	1.2516	1.2516	0.0070	0.56%
2026-06-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2516	1.2516	1.2493	1.2493	0.0023	0.18%
2026-06-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2493	1.2493	1.2504	1.2504	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2504	1.2504	1.2540	1.2540	-0.0036	-0.29%
2026-06-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2540	1.2540	1.2498	1.2498	0.0042	0.34%
2026-06-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2498	1.2498	1.2555	1.2555	-0.0057	-0.45%
2026-06-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2555	1.2555	1.2583	1.2583	-0.0028	-0.22%
2026-06-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2583	1.2583	1.2580	1.2580	0.0003	0.02%
2026-06-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2580	1.2580	1.2573	1.2573	0.0007	0.06%
2026-06-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2573	1.2573	1.2550	1.2550	0.0023	0.18%
2026-06-01	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2550	1.2550	1.2563	1.2563	-0.0013	-0.10%
2026-05-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2563	1.2563	1.2593	1.2593	-0.0030	-0.24%
2026-05-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2593	1.2593	1.2571	1.2571	0.0022	0.18%
2026-05-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2571	1.2571	1.2593	1.2593	-0.0022	-0.17%
2026-05-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2593	1.2593	1.2598	1.2598	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2598	1.2598	1.2570	1.2570	0.0028	0.22%
2026-05-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2570	1.2570	1.2526	1.2526	0.0044	0.35%
2026-05-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2526	1.2526	1.2580	1.2580	-0.0054	-0.43%
2026-05-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2580	1.2580	1.2579	1.2579	0.0001	0.01%
2026-05-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2579	1.2579	1.2560	1.2560	0.0019	0.15%
2026-05-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2560	1.2560	1.2558	1.2558	0.0002	0.02%
2026-05-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2558	1.2558	1.2586	1.2586	-0.0028	-0.22%
2026-05-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2586	1.2586	1.2625	1.2625	-0.0039	-0.31%
2026-05-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2625	1.2625	1.2590	1.2590	0.0035	0.28%
2026-05-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2590	1.2590	1.2600	1.2600	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2600	1.2600	1.2562	1.2562	0.0038	0.30%
2026-05-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2562	1.2562	1.2563	1.2563	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2500	1.2500	1.2509	1.2509	-0.0009	-0.07%
2026-04-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2509	1.2509	1.2480	1.2480	0.0029	0.23%
2026-04-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2480	1.2480	1.2490	1.2490	-0.0010	-0.08%
2026-04-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%
2026-04-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2490	1.2490	1.2504	1.2504	-0.0014	-0.11%
2026-04-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2504	1.2504	1.2530	1.2530	-0.0026	-0.21%
2026-04-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2530	1.2530	1.2505	1.2505	0.0025	0.20%
2026-04-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2505	1.2505	1.2501	1.2501	0.0004	0.03%
2026-04-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2501	1.2501	1.2492	1.2492	0.0009	0.07%
2026-04-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2492	1.2492	1.2471	1.2471	0.0021	0.17%
2026-04-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2471	1.2471	1.2436	1.2436	0.0035	0.28%
2026-04-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2436	1.2436	1.2440	1.2440	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2440	1.2440	1.2408	1.2408	0.0032	0.26%
2026-04-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2408	1.2408	1.2405	1.2405	0.0003	0.02%
2026-04-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2405	1.2405	1.2393	1.2393	0.0012	0.10%
2026-04-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2393	1.2393	1.2400	1.2400	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2400	1.2400	1.2326	1.2326	0.0074	0.60%
2026-04-07	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2326	1.2326	1.2309	1.2309	0.0017	0.14%
2026-04-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2309	1.2309	1.2312	1.2312	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2312	1.2312	1.2330	1.2330	-0.0018	-0.15%
2026-04-01	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2330	1.2330	1.2293	1.2293	0.0037	0.30%
2026-03-31	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2293	1.2293	1.2321	1.2321	-0.0028	-0.23%
2026-03-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2321	1.2321	1.2316	1.2316	0.0005	0.04%
2026-03-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2316	1.2316	1.2292	1.2292	0.0024	0.20%
2026-03-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2292	1.2292	1.2312	1.2312	-0.0020	-0.16%
2026-03-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2312	1.2312	1.2275	1.2275	0.0037	0.30%
2026-03-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2275	1.2275	1.2221	1.2221	0.0054	0.44%
2026-03-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2221	1.2221	1.2302	1.2302	-0.0081	-0.66%
2026-03-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2302	1.2302	1.2316	1.2316	-0.0014	-0.11%
2026-03-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2316	1.2316	1.2368	1.2368	-0.0052	-0.42%
2026-03-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2368	1.2368	1.2329	1.2329	0.0039	0.32%
2026-03-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2329	1.2329	1.2368	1.2368	-0.0039	-0.32%
2026-03-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2368	1.2368	1.2379	1.2379	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2379	1.2379	1.2396	1.2396	-0.0017	-0.14%
2026-03-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2396	1.2396	1.2412	1.2412	-0.0016	-0.13%
2026-03-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2412	1.2412	1.2412	1.2412	0.0000	0.00%
2026-03-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2412	1.2412	1.2367	1.2367	0.0045	0.36%
2026-03-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2367	1.2367	1.2402	1.2402	-0.0035	-0.28%
2026-03-06	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2402	1.2402	1.2387	1.2387	0.0015	0.12%
2026-03-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2387	1.2387	1.2369	1.2369	0.0018	0.15%
2026-03-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2369	1.2369	1.2376	1.2376	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2376	1.2376	1.2437	1.2437	-0.0061	-0.49%
2026-03-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2437	1.2437	1.2423	1.2423	0.0014	0.11%
2026-02-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2423	1.2423	1.2420	1.2420	0.0003	0.02%
2026-02-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2420	1.2420	1.2418	1.2418	0.0002	0.02%
2026-02-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2418	1.2418	1.2405	1.2405	0.0013	0.10%
2026-02-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2405	1.2405	1.2364	1.2364	0.0041	0.33%
2026-02-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2364	1.2364	1.2389	1.2389	-0.0025	-0.20%
2026-02-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2389	1.2389	1.2369	1.2369	0.0020	0.16%
2026-02-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2369	1.2369	1.2368	1.2368	0.0001	0.01%
2026-02-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2368	1.2368	1.2367	1.2367	0.0001	0.01%
2026-02-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2367	1.2367	1.2314	1.2314	0.0053	0.43%
2026-02-06	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2314	1.2314	1.2298	1.2298	0.0016	0.13%
2026-02-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2298	1.2298	1.2324	1.2324	-0.0026	-0.21%
2026-02-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2324	1.2324	1.2322	1.2322	0.0002	0.02%
2026-02-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2322	1.2322	1.2269	1.2269	0.0053	0.43%
2026-02-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2269	1.2269	1.2336	1.2336	-0.0067	-0.54%
2026-01-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2336	1.2336	1.2342	1.2342	-0.0006	-0.05%
2026-01-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2342	1.2342	1.2362	1.2362	-0.0020	-0.16%
2026-01-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2362	1.2362	1.2348	1.2348	0.0014	0.11%
2026-01-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2348	1.2348	1.2342	1.2342	0.0006	0.05%
2026-01-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2342	1.2342	1.2353	1.2353	-0.0011	-0.09%
2026-01-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2353	1.2353	1.2341	1.2341	0.0012	0.10%
2026-01-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2341	1.2341	1.2320	1.2320	0.0021	0.17%
2026-01-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2320	1.2320	1.2295	1.2295	0.0025	0.20%
2026-01-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2295	1.2295	1.2312	1.2312	-0.0017	-0.14%
2026-01-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2312	1.2312	1.2303	1.2303	0.0009	0.07%
2026-01-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2303	1.2303	1.2286	1.2286	0.0017	0.14%
2026-01-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2286	1.2286	1.2262	1.2262	0.0024	0.20%
2026-01-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2262	1.2262	1.2249	1.2249	0.0013	0.11%
2026-01-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2249	1.2249	1.2275	1.2275	-0.0026	-0.21%
2026-01-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2275	1.2275	1.2256	1.2256	0.0019	0.16%
2026-01-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2256	1.2256	1.2234	1.2234	0.0022	0.18%
2026-01-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2234	1.2234	1.2241	1.2241	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2241	1.2241	1.2229	1.2229	0.0012	0.10%
2026-01-06	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2229	1.2229	1.2207	1.2207	0.0022	0.18%
2026-01-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2207	1.2207	1.2164	1.2164	0.0043	0.35%
2025-12-31	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2164	1.2164	1.2165	1.2165	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2165	1.2165	1.2159	1.2159	0.0006	0.05%
2025-12-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2159	1.2159	1.2172	1.2172	-0.0013	-0.11%
2025-12-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2172	1.2172	1.2163	1.2163	0.0009	0.07%
2025-12-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2163	1.2163	1.2156	1.2156	0.0007	0.06%
2025-12-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2156	1.2156	1.2135	1.2135	0.0021	0.17%
2025-12-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2135	1.2135	1.2126	1.2126	0.0009	0.07%
2025-12-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2126	1.2126	1.2107	1.2107	0.0019	0.16%
2025-12-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2107	1.2107	1.2089	1.2089	0.0018	0.15%
2025-12-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2089	1.2089	1.2089	1.2089	0.0000	0.00%
2025-12-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2089	1.2089	1.2044	1.2044	0.0045	0.37%
2025-12-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2044	1.2044	1.2068	1.2068	-0.0024	-0.20%
2025-12-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2068	1.2068	1.2079	1.2079	-0.0011	-0.09%
2025-12-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2079	1.2079	1.2068	1.2068	0.0011	0.09%
2025-12-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2068	1.2068	1.2086	1.2086	-0.0018	-0.15%
2025-12-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2086	1.2086	1.2075	1.2075	0.0011	0.09%
2025-12-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2075	1.2075	1.2083	1.2083	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2083	1.2083	1.2072	1.2072	0.0011	0.09%
2025-12-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2072	1.2072	1.2046	1.2046	0.0026	0.22%
2025-12-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2046	1.2046	1.2058	1.2058	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2058	1.2058	1.2059	1.2059	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2059	1.2059	1.2070	1.2070	-0.0011	-0.09%
2025-12-01	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2070	1.2070	1.2051	1.2051	0.0019	0.16%
2025-11-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2051	1.2051	1.2030	1.2030	0.0021	0.17%
2025-11-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2030	1.2030	1.2029	1.2029	0.0001	0.01%
2025-11-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2029	1.2029	1.2038	1.2038	-0.0009	-0.07%
2025-11-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2038	1.2038	1.2016	1.2016	0.0022	0.18%
2025-11-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2016	1.2016	1.2005	1.2005	0.0011	0.09%
2025-11-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2005	1.2005	1.2063	1.2063	-0.0058	-0.48%
2025-11-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2063	1.2063	1.2072	1.2072	-0.0009	-0.07%
2025-11-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2072	1.2072	1.2076	1.2076	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2076	1.2076	1.2096	1.2096	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2096	1.2096	1.2107	1.2107	-0.0011	-0.09%
2025-11-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2107	1.2107	1.2134	1.2134	-0.0027	-0.22%
2025-11-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2134	1.2134	1.2113	1.2113	0.0021	0.17%
2025-11-12	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2113	1.2113	1.2116	1.2116	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2116	1.2116	1.2122	1.2122	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2122	1.2122	1.2113	1.2113	0.0009	0.07%
2025-11-07	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2113	1.2113	1.2119	1.2119	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2119	1.2119	1.2091	1.2091	0.0028	0.23%
2025-11-05	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2091	1.2091	1.2077	1.2077	0.0014	0.12%
2025-11-04	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2077	1.2077	1.2097	1.2097	-0.0020	-0.17%
2025-11-03	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2097	1.2097	1.2093	1.2093	0.0004	0.03%
2025-10-31	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2093	1.2093	1.2097	1.2097	-0.0004	-0.03%
2025-10-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2097	1.2097	1.2110	1.2110	-0.0013	-0.11%
2025-10-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2110	1.2110	1.2083	1.2083	0.0027	0.22%
2025-10-28	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2083	1.2083	1.2086	1.2086	-0.0003	-0.02%
2025-10-27	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2086	1.2086	1.2057	1.2057	0.0029	0.24%
2025-10-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2057	1.2057	1.2041	1.2041	0.0016	0.13%
2025-10-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2041	1.2041	1.2034	1.2034	0.0007	0.06%
2025-10-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2034	1.2034	1.2044	1.2044	-0.0010	-0.08%
2025-10-21	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2044	1.2044	1.2016	1.2016	0.0028	0.23%
2025-10-20	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2016	1.2016	1.2010	1.2010	0.0006	0.05%
2025-10-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2010	1.2010	1.2042	1.2042	-0.0032	-0.27%
2025-10-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2042	1.2042	1.2056	1.2056	-0.0014	-0.12%
2025-10-15	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2056	1.2056	1.2029	1.2029	0.0027	0.22%
2025-10-14	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2029	1.2029	1.2052	1.2052	-0.0023	-0.19%
2025-10-13	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2052	1.2052	1.2053	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2053	1.2053	1.2067	1.2067	-0.0014	-0.12%
2025-10-09	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2067	1.2067	1.2039	1.2039	0.0028	0.23%
2025-09-30	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2039	1.2039	1.2021	1.2021	0.0018	0.15%
2025-09-29	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2021	1.2021	1.1992	1.1992	0.0029	0.24%
2025-09-26	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1992	1.1992	1.2004	1.2004	-0.0012	-0.10%
2025-09-25	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2004	1.2004	1.2005	1.2005	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2005	1.2005	1.1993	1.1993	0.0012	0.10%
2025-09-23	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1993	1.1993	1.2004	1.2004	-0.0011	-0.09%
2025-09-22	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2004	1.2004	1.2004	1.2004	0.0000	0.00%
2025-09-19	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2004	1.2004	1.2007	1.2007	-0.0003	-0.02%
2025-09-18	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2007	1.2007	1.2033	1.2033	-0.0026	-0.22%
2025-09-17	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2033	1.2033	1.2017	1.2017	0.0016	0.13%
2025-09-16	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2017	1.2017	1.2010	1.2010	0.0007	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%