万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A)基金净值查询(003329)
今天最新净值
1.0277
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3748
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3936亿
- 最近资产：10.59亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：郅元 张如晨 支琪凯
近一月万家鑫安纯债债券A|万家鑫安纯债A基金净值查询
近一月,万家鑫安纯债债券A(003329)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0277 |
1.3748 |
1.0277 |
1.3748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0277 |
1.3748 |
1.0276 |
1.3747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0276 |
1.3747 |
1.0275 |
1.3746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0275 |
1.3746 |
1.0275 |
1.3746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0275 |
1.3746 |
1.0275 |
1.3746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0275 |
1.3746 |
1.0274 |
1.3745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0274 |
1.3745 |
1.0273 |
1.3744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0273 |
1.3744 |
1.0273 |
1.3744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0273 |
1.3744 |
1.0273 |
1.3744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0273 |
1.3744 |
1.0272 |
1.3743 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0272 |
1.3743 |
1.0272 |
1.3743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0272 |
1.3743 |
1.0271 |
1.3742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0271 |
1.3742 |
1.0271 |
1.3742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0271 |
1.3742 |
1.0270 |
1.3741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0270 |
1.3741 |
1.0270 |
1.3741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0270 |
1.3741 |
1.0270 |
1.3741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0270 |
1.3741 |
1.0269 |
1.3740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0269 |
1.3740 |
1.0269 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0269 |
1.3740 |
1.0268 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0268 |
1.3739 |
1.0268 |
1.3739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0268 |
1.3739 |
1.0268 |
1.3739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
003329 |
万家鑫安纯债债券A |
1.0268 |
1.3739 |
1.0267 |
1.3738 |
0.0001 |
0.01% |
