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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A)(003329)基金分红送配

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今天最新净值 1.0277 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3936亿
最近资产：10.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨支琪凯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0257元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0153元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0642元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0425元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0438元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	每份派现金0.0551元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	每份派现金0.0132元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	每份派现金0.0216元
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	每份派现金0.0080元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	每份派现金0.0081元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	每份派现金0.0100元
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	每份派现金0.0081元
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	每份派现金0.0057元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	每份派现金0.0132元
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	每份派现金0.0071元
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	每份派现金0.0055元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%