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万家鑫安纯债债券A(万家鑫安纯债A) - 基金主页(代码:003329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3936亿
最近资产：10.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨支琪凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.02%	0.10%	0.32%	1.51%	5.19%	9.30%	42.29%
同类排名	2314/2488	1543/2520	1771/2515	2227/2504	2202/2453	565/2168	694/1723	-

万家鑫安纯债债券A(003329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0278	0.01%
2026-09-16	1.0277	0.00%
2026-09-15	1.0277	0.00%
2026-09-14	1.0277	0.01%
2026-09-11	1.0276	0.01%
2026-09-10	1.0275	0.00%

万家鑫安纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0257元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0153元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0642元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分红	每份派现金0.0425元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0438元

万家鑫安纯债债券A(003329)基金档案

基金代码	003329	基金简称	万家鑫安纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-09-09	成立日期	2016-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	郅元张如晨支琪凯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.59亿	最近份额	10.3936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%