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万家家瑞债券A - 基金主页(代码:004571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2498 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4576亿
最近资产：0.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.08%	-0.39%	-0.51%	-2.24%	5.34%	15.84%	10.80%	34.70%
同类排名	146/1519	836/1760	872/1766	1323/1709	172/1388	322/1151	548/963	-

万家家瑞债券A(004571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2536	0.30%
2026-09-15	1.2498	-0.06%
2026-09-14	1.2505	0.04%
2026-09-11	1.2500	-0.26%
2026-09-10	1.2532	-0.14%
2026-09-09	1.2550	0.02%

万家家瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0470元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0560元

万家家瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	0.23%	-0.43%
300475	香农芯创	0.0000	0.22%	0.42%
002384	东山精密	0.0000	0.21%	2.18%
002916	深南电路	0.0000	0.21%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	0.20%	8.33%
688559	海目星	0.0000	0.19%	-0.12%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300236	上海新阳	0.0000	0.18%	-0.11%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%

万家家瑞债券A(004571)基金档案

基金代码	004571	基金简称	万家家瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	乔亮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%