基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家家瑞债券A(004571)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2498 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4576亿
最近资产：0.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0470元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0560元

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%