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万家港股通精选混合A - 基金主页(代码:013009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8898 -0.0089 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0057 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8898
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0792亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.57%	-3.53%	-7.06%	-11.29%	-19.97%	42.57%	19.61%	4.75%
同类排名	4605/4981	5051/5421	3471/5424	3056/5380	4200/4741	2632/4207	2274/3662	-

万家港股通精选混合A(013009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8951	0.60%
2026-09-17	0.8898	-1.00%
2026-09-16	0.8987	-0.07%
2026-09-15	0.8993	-0.60%
2026-09-14	0.9047	-0.48%
2026-09-11	0.9091	-1.44%

万家港股通精选混合A基金动态

万家港股通精选混合A 主动权益基金二季报：业绩分化鑫元、万家、前海开源基金产品收益率居前

近期，公募基金2024年二季报陆续披露完毕。统计显示，超三成主动权益基金在2024年二季度实现正收益，全产品平均收益率约-2.23%、中位数收益率为-1.87%，首尾相差超34个百分点。剔除当季新成立的基金，2024年二季度全市场主动权益基金份额相比一季度末减少超880亿份，基金规模缩减1600余亿元。
标签：二季度收益收益率混合权益利润股票关联基金：大成高鑫股票A 工银沪港深精选混合A 前海开源港股通股息率50强前海开源公用事业股票前海开源沪港深裕鑫A 万家港股通精选混合A 西部利得聚禾混合A 先锋聚优A
万家港股通精选混合A 万家基金刘宏达“抄底”港股抄在“半山腰”，公司自购其管理产品浮亏超千万

按此推算，万家基金“豪掷”5000万自购刘宏达产品产生的浮亏已达1000余万元，其中万家基金自购万家瑞兴灵活配置混合的3000万元自有资金浮亏近1000万元，万家沪港深蓝筹混合浮亏超200万元，万家港股通精选混合浮亏接近150万元。
标签：港股混合配置回撤精选产品抄底关联基金：万家港股通精选混合A 万家沪港深蓝筹混合A 万家瑞兴灵活配置混合A
万家港股通精选混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率初值年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

万家港股通精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	7.30%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	5.93%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	5.54%	-0.09%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.92%	3.28%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.55%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	4.28%	1.11%
06031	三一重工	0.0000	4.23%	3.45%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-3.87%
02899	紫金矿业	0.0000	3.17%	6.83%
03899	中集安瑞科	0.0000	3.05%	3.09%

万家港股通精选混合A(013009)基金档案

基金代码	013009	基金简称	万家港股通精选混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-31	成立日期	2022-01-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏达	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.55亿	最近份额	5.0792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%