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万家港股通精选混合A基金盘中实时估值(013009)

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今天最新净值 0.9047 -0.0044 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9047
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0792亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

万家港股通精选混合A基金013009重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	7.30%	4.20%	0.3066%
300502	新易盛	0.0000	5.93%	1.64%	0.0973%
002371	北方华创	0.0000	5.54%	-0.09%	-0.0050%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.92%	3.28%	0.1614%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.55%	2.92%	0.1329%
00981	中芯国际	0.0000	4.28%	1.11%	0.0475%
06031	三一重工	0.0000	4.23%	3.45%	0.1459%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-3.87%	-0.1300%
02899	紫金矿业	0.0000	3.17%	6.83%	0.2165%
03899	中集安瑞科	0.0000	3.05%	3.09%	0.0942%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.33%		1.0673%		88.86%

万家港股通精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.60%	1.83%
2026-09-14	-0.48%	1.83%
2026-09-11	-1.44%	1.83%
2026-09-10	-1.08%	1.83%
2026-09-09	0.42%	1.83%
2026-09-08	0.54%	1.83%
2026-09-07	-0.33%	1.83%
2026-09-04	0.62%	1.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家港股通精选混合A基金013009实时估值图

万家港股通精选混合A基金013009实时估值图

万家港股通精选混合A基金动态

万家港股通精选混合A 万家基金刘宏达“抄底”港股抄在“半山腰”，公司自购其管理产品浮亏超千万

按此推算，万家基金“豪掷”5000万自购刘宏达产品产生的浮亏已达1000余万元，其中万家基金自购万家瑞兴灵活配置混合的3000万元自有资金浮亏近1000万元，万家沪港深蓝筹混合浮亏超200万元，万家港股通精选混合浮亏接近150万元。
标签：港股混合配置回撤精选产品抄底关联基金：万家港股通精选混合A 万家沪港深蓝筹混合A 万家瑞兴灵活配置混合A

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%