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万家港股通精选混合A基金净值查询(013009)

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今天最新净值 0.8987 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0057 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8987
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0792亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一周万家港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家港股通精选混合A(013009)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013009	万家港股通精选混合A	0.8987	0.8987	0.8993	0.8993	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	013009	万家港股通精选混合A	0.8993	0.8993	0.9047	0.9047	-0.0054	-0.60%
2026-09-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9047	0.9047	0.9091	0.9091	-0.0044	-0.48%
2026-09-11	013009	万家港股通精选混合A	0.9091	0.9091	0.9224	0.9224	-0.0133	-1.44%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%