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万家港股通精选混合A基金净值查询(013009)

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今天最新净值 0.8993 -0.0054 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0057 0.5455% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8993
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0792亿
  • 最近资产：5.55亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘宏达
近一年万家港股通精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家港股通精选混合A(013009)基金累计收益率-18.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013009 万家港股通精选混合A 0.8987 0.8987 0.8993 0.8993 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 013009 万家港股通精选混合A 0.8993 0.8993 0.9047 0.9047 -0.0054 -0.60%
2026-09-14 013009 万家港股通精选混合A 0.9047 0.9047 0.9091 0.9091 -0.0044 -0.48%
2026-09-11 013009 万家港股通精选混合A 0.9091 0.9091 0.9224 0.9224 -0.0133 -1.44%
2026-09-10 013009 万家港股通精选混合A 0.9224 0.9224 0.9325 0.9325 -0.0101 -1.08%
2026-09-09 013009 万家港股通精选混合A 0.9325 0.9325 0.9286 0.9286 0.0039 0.42%
2026-09-08 013009 万家港股通精选混合A 0.9286 0.9286 0.9236 0.9236 0.0050 0.54%
2026-09-07 013009 万家港股通精选混合A 0.9236 0.9236 0.9267 0.9267 -0.0031 -0.33%
2026-09-04 013009 万家港股通精选混合A 0.9267 0.9267 0.9210 0.9210 0.0057 0.62%
2026-09-03 013009 万家港股通精选混合A 0.9210 0.9210 0.9206 0.9206 0.0004 0.04%
2026-09-02 013009 万家港股通精选混合A 0.9206 0.9206 0.9303 0.9303 -0.0097 -1.04%
2026-09-01 013009 万家港股通精选混合A 0.9303 0.9303 0.9385 0.9385 -0.0082 -0.87%
2026-08-31 013009 万家港股通精选混合A 0.9385 0.9385 0.9432 0.9432 -0.0047 -0.50%
2026-08-28 013009 万家港股通精选混合A 0.9432 0.9432 0.9438 0.9438 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 013009 万家港股通精选混合A 0.9438 0.9438 0.9405 0.9405 0.0033 0.35%
2026-08-26 013009 万家港股通精选混合A 0.9405 0.9405 0.9321 0.9321 0.0084 0.90%
2026-08-25 013009 万家港股通精选混合A 0.9321 0.9321 0.9270 0.9270 0.0051 0.55%
2026-08-24 013009 万家港股通精选混合A 0.9270 0.9270 0.9464 0.9464 -0.0194 -2.05%
2026-08-21 013009 万家港股通精选混合A 0.9464 0.9464 0.9365 0.9365 0.0099 1.06%
2026-08-20 013009 万家港股通精选混合A 0.9365 0.9365 0.9350 0.9350 0.0015 0.16%
2026-08-19 013009 万家港股通精选混合A 0.9350 0.9350 0.9555 0.9555 -0.0205 -2.15%
2026-08-18 013009 万家港股通精选混合A 0.9555 0.9555 0.9574 0.9574 -0.0019 -0.20%
2026-08-17 013009 万家港股通精选混合A 0.9574 0.9574 0.9394 0.9394 0.0180 1.92%
2026-08-14 013009 万家港股通精选混合A 0.9394 0.9394 0.9476 0.9476 -0.0082 -0.87%
2026-08-13 013009 万家港股通精选混合A 0.9476 0.9476 0.9619 0.9619 -0.0143 -1.51%
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2026-08-11 013009 万家港股通精选混合A 0.9596 0.9596 0.9735 0.9735 -0.0139 -1.43%
2026-08-10 013009 万家港股通精选混合A 0.9735 0.9735 0.9670 0.9670 0.0065 0.67%
2026-08-07 013009 万家港股通精选混合A 0.9670 0.9670 0.9569 0.9569 0.0101 1.06%
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2026-08-05 013009 万家港股通精选混合A 0.9699 0.9699 0.9531 0.9531 0.0168 1.76%
2026-08-04 013009 万家港股通精选混合A 0.9531 0.9531 0.9436 0.9436 0.0095 1.01%
2026-08-03 013009 万家港股通精选混合A 0.9436 0.9436 0.9396 0.9396 0.0040 0.43%
2026-07-31 013009 万家港股通精选混合A 0.9396 0.9396 0.9308 0.9308 0.0088 0.95%
2026-07-30 013009 万家港股通精选混合A 0.9308 0.9308 0.9421 0.9421 -0.0113 -1.20%
2026-07-29 013009 万家港股通精选混合A 0.9421 0.9421 0.9282 0.9282 0.0139 1.50%
2026-07-28 013009 万家港股通精选混合A 0.9282 0.9282 0.9460 0.9460 -0.0178 -1.88%
2026-07-27 013009 万家港股通精选混合A 0.9460 0.9460 0.9411 0.9411 0.0049 0.52%
2026-07-24 013009 万家港股通精选混合A 0.9411 0.9411 0.9585 0.9585 -0.0174 -1.82%
2026-07-23 013009 万家港股通精选混合A 0.9585 0.9585 0.9540 0.9540 0.0045 0.47%
2026-07-22 013009 万家港股通精选混合A 0.9540 0.9540 0.9619 0.9619 -0.0079 -0.82%
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2026-07-20 013009 万家港股通精选混合A 0.9393 0.9393 0.9147 0.9147 0.0246 2.69%
2026-07-17 013009 万家港股通精选混合A 0.9147 0.9147 0.9557 0.9557 -0.0410 -4.29%
2026-07-16 013009 万家港股通精选混合A 0.9557 0.9557 0.9610 0.9610 -0.0053 -0.55%
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2026-07-14 013009 万家港股通精选混合A 0.9551 0.9551 0.9393 0.9393 0.0158 1.68%
2026-07-13 013009 万家港股通精选混合A 0.9393 0.9393 0.9574 0.9574 -0.0181 -1.89%
2026-07-10 013009 万家港股通精选混合A 0.9574 0.9574 0.9726 0.9726 -0.0152 -1.56%
2026-07-09 013009 万家港股通精选混合A 0.9726 0.9726 0.9681 0.9681 0.0045 0.46%
2026-07-08 013009 万家港股通精选混合A 0.9681 0.9681 0.9574 0.9574 0.0107 1.12%
2026-07-07 013009 万家港股通精选混合A 0.9574 0.9574 0.9691 0.9691 -0.0117 -1.21%
2026-07-06 013009 万家港股通精选混合A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06%
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2026-07-02 013009 万家港股通精选混合A 0.9572 0.9572 0.9797 0.9797 -0.0225 -2.30%
2026-07-01 013009 万家港股通精选混合A 0.9797 0.9797 0.9805 0.9805 -0.0008 -0.08%
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2026-06-25 013009 万家港股通精选混合A 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
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2026-06-23 013009 万家港股通精选混合A 0.9716 0.9716 0.9985 0.9985 -0.0269 -2.69%
2026-06-22 013009 万家港股通精选混合A 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
2026-06-18 013009 万家港股通精选混合A 0.9998 0.9998 1.0031 1.0031 -0.0033 -0.33%
2026-06-17 013009 万家港股通精选混合A 1.0031 1.0031 0.9996 0.9996 0.0035 0.35%
2026-06-16 013009 万家港股通精选混合A 0.9996 0.9996 1.0111 1.0111 -0.0115 -1.14%
2026-06-15 013009 万家港股通精选混合A 1.0111 1.0111 0.9805 0.9805 0.0306 3.12%
2026-06-12 013009 万家港股通精选混合A 0.9805 0.9805 0.9629 0.9629 0.0176 1.83%
2026-06-11 013009 万家港股通精选混合A 0.9629 0.9629 0.9715 0.9715 -0.0086 -0.89%
2026-06-10 013009 万家港股通精选混合A 0.9715 0.9715 0.9817 0.9817 -0.0102 -1.04%
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2026-06-08 013009 万家港股通精选混合A 0.9775 0.9775 0.9961 0.9961 -0.0186 -1.87%
2026-06-05 013009 万家港股通精选混合A 0.9961 0.9961 1.0177 1.0177 -0.0216 -2.12%
2026-06-04 013009 万家港股通精选混合A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-06-03 013009 万家港股通精选混合A 1.0175 1.0175 1.0213 1.0213 -0.0038 -0.37%
2026-06-02 013009 万家港股通精选混合A 1.0213 1.0213 1.0006 1.0006 0.0207 2.07%
2026-06-01 013009 万家港股通精选混合A 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2026-05-29 013009 万家港股通精选混合A 1.0033 1.0033 1.0178 1.0178 -0.0145 -1.42%
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2026-05-27 013009 万家港股通精选混合A 1.0070 1.0070 1.0207 1.0207 -0.0137 -1.34%
2026-05-26 013009 万家港股通精选混合A 1.0207 1.0207 1.0000 1.0000 0.0207 2.07%
2026-05-25 013009 万家港股通精选混合A 1.0000 1.0000 0.9935 0.9935 0.0065 0.65%
2026-05-22 013009 万家港股通精选混合A 0.9935 0.9935 0.9717 0.9717 0.0218 2.24%
2026-05-21 013009 万家港股通精选混合A 0.9717 0.9717 0.9921 0.9921 -0.0204 -2.06%
2026-05-20 013009 万家港股通精选混合A 0.9921 0.9921 0.9867 0.9867 0.0054 0.55%
2026-05-19 013009 万家港股通精选混合A 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 013009 万家港股通精选混合A 0.9868 0.9868 0.9978 0.9978 -0.0110 -1.10%
2026-05-15 013009 万家港股通精选混合A 0.9978 0.9978 1.0169 1.0169 -0.0191 -1.88%
2026-05-14 013009 万家港股通精选混合A 1.0169 1.0169 1.0322 1.0322 -0.0153 -1.48%
2026-05-13 013009 万家港股通精选混合A 1.0322 1.0322 1.0282 1.0282 0.0040 0.39%
2026-05-12 013009 万家港股通精选混合A 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 013009 万家港股通精选混合A 1.0289 1.0289 1.0273 1.0273 0.0016 0.16%
2026-05-08 013009 万家港股通精选混合A 1.0273 1.0273 1.0384 1.0384 -0.0111 -1.07%
2026-04-30 013009 万家港股通精选混合A 1.0100 1.0100 1.0234 1.0234 -0.0134 -1.33%
2026-04-29 013009 万家港股通精选混合A 1.0234 1.0234 1.0069 1.0069 0.0165 1.64%
2026-04-28 013009 万家港股通精选混合A 1.0069 1.0069 1.0116 1.0116 -0.0047 -0.46%
2026-04-27 013009 万家港股通精选混合A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 013009 万家港股通精选混合A 1.0119 1.0119 1.0098 1.0098 0.0021 0.21%
2026-04-23 013009 万家港股通精选混合A 1.0098 1.0098 1.0178 1.0178 -0.0080 -0.79%
2026-04-22 013009 万家港股通精选混合A 1.0178 1.0178 1.0236 1.0236 -0.0058 -0.57%
2026-04-21 013009 万家港股通精选混合A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 013009 万家港股通精选混合A 1.0239 1.0239 1.0212 1.0212 0.0027 0.26%
2026-04-17 013009 万家港股通精选混合A 1.0212 1.0212 1.0285 1.0285 -0.0073 -0.71%
2026-04-16 013009 万家港股通精选混合A 1.0285 1.0285 1.0124 1.0124 0.0161 1.59%
2026-04-15 013009 万家港股通精选混合A 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 013009 万家港股通精选混合A 1.0126 1.0126 1.0105 1.0105 0.0021 0.21%
2026-04-13 013009 万家港股通精选混合A 1.0105 1.0105 1.0208 1.0208 -0.0103 -1.01%
2026-04-10 013009 万家港股通精选混合A 1.0208 1.0208 1.0136 1.0136 0.0072 0.71%
2026-04-09 013009 万家港股通精选混合A 1.0136 1.0136 1.0165 1.0165 -0.0029 -0.29%
2026-04-08 013009 万家港股通精选混合A 1.0165 1.0165 0.9771 0.9771 0.0394 4.03%
2026-04-07 013009 万家港股通精选混合A 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 013009 万家港股通精选混合A 0.9772 0.9772 0.9780 0.9780 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 013009 万家港股通精选混合A 0.9780 0.9780 0.9891 0.9891 -0.0111 -1.12%
2026-04-01 013009 万家港股通精选混合A 0.9891 0.9891 0.9698 0.9698 0.0193 1.99%
2026-03-31 013009 万家港股通精选混合A 0.9698 0.9698 0.9746 0.9746 -0.0048 -0.49%
2026-03-30 013009 万家港股通精选混合A 0.9746 0.9746 0.9839 0.9839 -0.0093 -0.95%
2026-03-27 013009 万家港股通精选混合A 0.9839 0.9839 0.9775 0.9775 0.0064 0.65%
2026-03-26 013009 万家港股通精选混合A 0.9775 0.9775 1.0008 1.0008 -0.0233 -2.33%
2026-03-25 013009 万家港股通精选混合A 1.0008 1.0008 1.0022 1.0022 -0.0014 -0.14%
2026-03-24 013009 万家港股通精选混合A 1.0022 1.0022 0.9754 0.9754 0.0268 2.75%
2026-03-23 013009 万家港股通精选混合A 0.9754 0.9754 1.0105 1.0105 -0.0351 -3.47%
2026-03-20 013009 万家港股通精选混合A 1.0105 1.0105 1.0195 1.0195 -0.0090 -0.88%
2026-03-19 013009 万家港股通精选混合A 1.0195 1.0195 1.0517 1.0517 -0.0322 -3.06%
2026-03-18 013009 万家港股通精选混合A 1.0517 1.0517 1.0434 1.0434 0.0083 0.80%
2026-03-17 013009 万家港股通精选混合A 1.0434 1.0434 1.0473 1.0473 -0.0039 -0.37%
2026-03-16 013009 万家港股通精选混合A 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 013009 万家港股通精选混合A 1.0475 1.0475 1.0617 1.0617 -0.0142 -1.34%
2026-03-12 013009 万家港股通精选混合A 1.0617 1.0617 1.0700 1.0700 -0.0083 -0.78%
2026-03-11 013009 万家港股通精选混合A 1.0700 1.0700 1.0717 1.0717 -0.0017 -0.16%
2026-03-10 013009 万家港股通精选混合A 1.0717 1.0717 1.0533 1.0533 0.0184 1.75%
2026-03-09 013009 万家港股通精选混合A 1.0533 1.0533 1.0670 1.0670 -0.0137 -1.28%
2026-03-06 013009 万家港股通精选混合A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38%
2026-03-05 013009 万家港股通精选混合A 1.0630 1.0630 1.0718 1.0718 -0.0088 -0.82%
2026-03-04 013009 万家港股通精选混合A 1.0718 1.0718 1.0832 1.0832 -0.0114 -1.05%
2026-03-03 013009 万家港股通精选混合A 1.0832 1.0832 1.1272 1.1272 -0.0440 -3.90%
2026-03-02 013009 万家港股通精选混合A 1.1272 1.1272 1.1260 1.1260 0.0012 0.11%
2026-02-27 013009 万家港股通精选混合A 1.1260 1.1260 1.1177 1.1177 0.0083 0.74%
2026-02-26 013009 万家港股通精选混合A 1.1177 1.1177 1.1430 1.1430 -0.0253 -2.26%
2026-02-25 013009 万家港股通精选混合A 1.1430 1.1430 1.1383 1.1383 0.0047 0.41%
2026-02-24 013009 万家港股通精选混合A 1.1383 1.1383 1.1323 1.1323 0.0060 0.53%
2026-02-13 013009 万家港股通精选混合A 1.1323 1.1323 1.1624 1.1624 -0.0301 -2.66%
2026-02-12 013009 万家港股通精选混合A 1.1624 1.1624 1.1616 1.1616 0.0008 0.07%
2026-02-11 013009 万家港股通精选混合A 1.1616 1.1616 1.1561 1.1561 0.0055 0.48%
2026-02-10 013009 万家港股通精选混合A 1.1561 1.1561 1.1481 1.1481 0.0080 0.70%
2026-02-09 013009 万家港股通精选混合A 1.1481 1.1481 1.1178 1.1178 0.0303 2.71%
2026-02-06 013009 万家港股通精选混合A 1.1178 1.1178 1.1254 1.1254 -0.0076 -0.68%
2026-02-05 013009 万家港股通精选混合A 1.1254 1.1254 1.1404 1.1404 -0.0150 -1.32%
2026-02-04 013009 万家港股通精选混合A 1.1404 1.1404 1.1440 1.1440 -0.0036 -0.31%
2026-02-03 013009 万家港股通精选混合A 1.1440 1.1440 1.1242 1.1242 0.0198 1.76%
2026-02-02 013009 万家港股通精选混合A 1.1242 1.1242 1.1622 1.1622 -0.0380 -3.27%
2026-01-30 013009 万家港股通精选混合A 1.1622 1.1622 1.2040 1.2040 -0.0418 -3.60%
2026-01-29 013009 万家港股通精选混合A 1.2040 1.2040 1.2119 1.2119 -0.0079 -0.65%
2026-01-28 013009 万家港股通精选混合A 1.2119 1.2119 1.1863 1.1863 0.0256 2.16%
2026-01-27 013009 万家港股通精选混合A 1.1863 1.1863 1.1767 1.1767 0.0096 0.82%
2026-01-26 013009 万家港股通精选混合A 1.1767 1.1767 1.1730 1.1730 0.0037 0.32%
2026-01-23 013009 万家港股通精选混合A 1.1730 1.1730 1.1631 1.1631 0.0099 0.85%
2026-01-22 013009 万家港股通精选混合A 1.1631 1.1631 1.1584 1.1584 0.0047 0.41%
2026-01-21 013009 万家港股通精选混合A 1.1584 1.1584 1.1417 1.1417 0.0167 1.46%
2026-01-20 013009 万家港股通精选混合A 1.1417 1.1417 1.1455 1.1455 -0.0038 -0.33%
2026-01-19 013009 万家港股通精选混合A 1.1455 1.1455 1.1565 1.1565 -0.0110 -0.95%
2026-01-16 013009 万家港股通精选混合A 1.1565 1.1565 1.1604 1.1604 -0.0039 -0.34%
2026-01-15 013009 万家港股通精选混合A 1.1604 1.1604 1.1608 1.1608 -0.0004 -0.03%
2026-01-14 013009 万家港股通精选混合A 1.1608 1.1608 1.1498 1.1498 0.0110 0.96%
2026-01-13 013009 万家港股通精选混合A 1.1498 1.1498 1.1468 1.1468 0.0030 0.26%
2026-01-12 013009 万家港股通精选混合A 1.1468 1.1468 1.1318 1.1318 0.0150 1.33%
2026-01-09 013009 万家港股通精选混合A 1.1318 1.1318 1.1225 1.1225 0.0093 0.83%
2026-01-08 013009 万家港股通精选混合A 1.1225 1.1225 1.1324 1.1324 -0.0099 -0.87%
2026-01-07 013009 万家港股通精选混合A 1.1324 1.1324 1.1318 1.1318 0.0006 0.05%
2026-01-06 013009 万家港股通精选混合A 1.1318 1.1318 1.1183 1.1183 0.0135 1.21%
2026-01-05 013009 万家港股通精选混合A 1.1183 1.1183 1.0927 1.0927 0.0256 2.34%
2025-12-31 013009 万家港股通精选混合A 1.0927 1.0927 1.0984 1.0984 -0.0057 -0.52%
2025-12-30 013009 万家港股通精选混合A 1.0984 1.0984 1.0807 1.0807 0.0177 1.64%
2025-12-29 013009 万家港股通精选混合A 1.0807 1.0807 1.0937 1.0937 -0.0130 -1.19%
2025-12-26 013009 万家港股通精选混合A 1.0937 1.0937 1.0951 1.0951 -0.0014 -0.13%
2025-12-25 013009 万家港股通精选混合A 1.0951 1.0951 1.0974 1.0974 -0.0023 -0.21%
2025-12-24 013009 万家港股通精选混合A 1.0974 1.0974 1.0946 1.0946 0.0028 0.26%
2025-12-23 013009 万家港股通精选混合A 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2025-12-22 013009 万家港股通精选混合A 1.0937 1.0937 1.0694 1.0694 0.0243 2.27%
2025-12-19 013009 万家港股通精选混合A 1.0694 1.0694 1.0644 1.0644 0.0050 0.47%
2025-12-18 013009 万家港股通精选混合A 1.0644 1.0644 1.0705 1.0705 -0.0061 -0.57%
2025-12-17 013009 万家港股通精选混合A 1.0705 1.0705 1.0552 1.0552 0.0153 1.45%
2025-12-16 013009 万家港股通精选混合A 1.0552 1.0552 1.0777 1.0777 -0.0225 -2.09%
2025-12-15 013009 万家港股通精选混合A 1.0777 1.0777 1.0919 1.0919 -0.0142 -1.30%
2025-12-12 013009 万家港股通精选混合A 1.0919 1.0919 1.0708 1.0708 0.0211 1.97%
2025-12-11 013009 万家港股通精选混合A 1.0708 1.0708 1.0870 1.0870 -0.0162 -1.49%
2025-12-10 013009 万家港股通精选混合A 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2025-12-09 013009 万家港股通精选混合A 1.0866 1.0866 1.1039 1.1039 -0.0173 -1.57%
2025-12-08 013009 万家港股通精选混合A 1.1039 1.1039 1.1046 1.1046 -0.0007 -0.06%
2025-12-05 013009 万家港股通精选混合A 1.1046 1.1046 1.0950 1.0950 0.0096 0.88%
2025-12-04 013009 万家港股通精选混合A 1.0950 1.0950 1.0894 1.0894 0.0056 0.51%
2025-12-03 013009 万家港股通精选混合A 1.0894 1.0894 1.0921 1.0921 -0.0027 -0.25%
2025-12-02 013009 万家港股通精选混合A 1.0921 1.0921 1.0870 1.0870 0.0051 0.47%
2025-12-01 013009 万家港股通精选混合A 1.0870 1.0870 1.0650 1.0650 0.0220 2.07%
2025-11-28 013009 万家港股通精选混合A 1.0650 1.0650 1.0578 1.0578 0.0072 0.68%
2025-11-27 013009 万家港股通精选混合A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2025-11-26 013009 万家港股通精选混合A 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-11-25 013009 万家港股通精选混合A 1.0573 1.0573 1.0490 1.0490 0.0083 0.79%
2025-11-24 013009 万家港股通精选混合A 1.0490 1.0490 1.0375 1.0375 0.0115 1.11%
2025-11-21 013009 万家港股通精选混合A 1.0375 1.0375 1.0748 1.0748 -0.0373 -3.47%
2025-11-20 013009 万家港股通精选混合A 1.0748 1.0748 1.0809 1.0809 -0.0061 -0.56%
2025-11-19 013009 万家港股通精选混合A 1.0809 1.0809 1.0753 1.0753 0.0056 0.52%
2025-11-18 013009 万家港股通精选混合A 1.0753 1.0753 1.0999 1.0999 -0.0246 -2.24%
2025-11-17 013009 万家港股通精选混合A 1.0999 1.0999 1.1091 1.1091 -0.0092 -0.83%
2025-11-14 013009 万家港股通精选混合A 1.1091 1.1091 1.1350 1.1350 -0.0259 -2.28%
2025-11-13 013009 万家港股通精选混合A 1.1350 1.1350 1.1082 1.1082 0.0268 2.42%
2025-11-12 013009 万家港股通精选混合A 1.1082 1.1082 1.1050 1.1050 0.0032 0.29%
2025-11-11 013009 万家港股通精选混合A 1.1050 1.1050 1.1094 1.1094 -0.0044 -0.40%
2025-11-10 013009 万家港股通精选混合A 1.1094 1.1094 1.1086 1.1086 0.0008 0.07%
2025-11-07 013009 万家港股通精选混合A 1.1086 1.1086 1.1136 1.1136 -0.0050 -0.45%
2025-11-06 013009 万家港股通精选混合A 1.1136 1.1136 1.0878 1.0878 0.0258 2.37%
2025-11-05 013009 万家港股通精选混合A 1.0878 1.0878 1.0819 1.0819 0.0059 0.55%
2025-11-04 013009 万家港股通精选混合A 1.0819 1.0819 1.0982 1.0982 -0.0163 -1.48%
2025-11-03 013009 万家港股通精选混合A 1.0982 1.0982 1.1010 1.1010 -0.0028 -0.25%
2025-10-31 013009 万家港股通精选混合A 1.1010 1.1010 1.1218 1.1218 -0.0208 -1.85%
2025-10-30 013009 万家港股通精选混合A 1.1218 1.1218 1.1167 1.1167 0.0051 0.46%
2025-10-29 013009 万家港股通精选混合A 1.1167 1.1167 1.1117 1.1117 0.0050 0.45%
2025-10-28 013009 万家港股通精选混合A 1.1117 1.1117 1.1330 1.1330 -0.0213 -1.88%
2025-10-27 013009 万家港股通精选混合A 1.1330 1.1330 1.1108 1.1108 0.0222 2.00%
2025-10-24 013009 万家港股通精选混合A 1.1108 1.1108 1.0900 1.0900 0.0208 1.91%
2025-10-23 013009 万家港股通精选混合A 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2025-10-22 013009 万家港股通精选混合A 1.0914 1.0914 1.0953 1.0953 -0.0039 -0.36%
2025-10-21 013009 万家港股通精选混合A 1.0953 1.0953 1.0903 1.0903 0.0050 0.46%
2025-10-20 013009 万家港股通精选混合A 1.0903 1.0903 1.0765 1.0765 0.0138 1.28%
2025-10-17 013009 万家港股通精选混合A 1.0765 1.0765 1.1081 1.1081 -0.0316 -2.85%
2025-10-16 013009 万家港股通精选混合A 1.1081 1.1081 1.1171 1.1171 -0.0090 -0.81%
2025-10-15 013009 万家港股通精选混合A 1.1171 1.1171 1.0942 1.0942 0.0229 2.09%
2025-10-14 013009 万家港股通精选混合A 1.0942 1.0942 1.1401 1.1401 -0.0459 -4.03%
2025-10-13 013009 万家港股通精选混合A 1.1401 1.1401 1.1387 1.1387 0.0014 0.12%
2025-10-10 013009 万家港股通精选混合A 1.1387 1.1387 1.1849 1.1849 -0.0462 -3.90%
2025-10-09 013009 万家港股通精选混合A 1.1849 1.1849 1.1524 1.1524 0.0325 2.82%
2025-09-30 013009 万家港股通精选混合A 1.1524 1.1524 1.1338 1.1338 0.0186 1.64%
2025-09-29 013009 万家港股通精选混合A 1.1338 1.1338 1.1077 1.1077 0.0261 2.36%
2025-09-26 013009 万家港股通精选混合A 1.1077 1.1077 1.1261 1.1261 -0.0184 -1.63%
2025-09-25 013009 万家港股通精选混合A 1.1261 1.1261 1.1218 1.1218 0.0043 0.38%
2025-09-24 013009 万家港股通精选混合A 1.1218 1.1218 1.1124 1.1124 0.0094 0.85%
2025-09-23 013009 万家港股通精选混合A 1.1124 1.1124 1.1257 1.1257 -0.0133 -1.18%
2025-09-22 013009 万家港股通精选混合A 1.1257 1.1257 1.1167 1.1167 0.0090 0.81%
2025-09-19 013009 万家港股通精选混合A 1.1167 1.1167 1.1054 1.1054 0.0113 1.02%
2025-09-18 013009 万家港股通精选混合A 1.1054 1.1054 1.1118 1.1118 -0.0064 -0.58%
2025-09-17 013009 万家港股通精选混合A 1.1118 1.1118 1.1066 1.1066 0.0052 0.47%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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