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万家瑞泽回报一年持有混合 - 基金主页(代码:012195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1910 -0.0017 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1679 0.0045 0.3860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1910
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-0.08%	-0.86%	-0.02%	4.88%	19.53%	20.23%	16.48%
同类排名	337/1293	1090/1407	844/1387	619/1350	290/1259	295/1203	219/1157	-

万家瑞泽回报一年持有混合(012195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1942	0.27%
2026-09-17	1.1910	-0.14%
2026-09-16	1.1927	0.08%
2026-09-15	1.1918	-0.19%
2026-09-14	1.1941	-0.09%
2026-09-11	1.1952	-0.32%

万家瑞泽回报一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	1.57%	2.55%
300502	新易盛	0.0000	1.35%	1.64%
601688	华泰证券	0.0000	1.31%	0.99%
601009	南京银行	0.0000	1.30%	2.58%
688041	海光信息	0.0000	1.24%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.23%	1.63%
600926	杭州银行	0.0000	1.22%	1.80%
002371	北方华创	0.0000	1.16%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.13%	-1.24%
300857	协创数据	0.0000	1.08%	-0.52%

万家瑞泽回报一年持有混合(012195)基金档案

基金代码	012195	基金简称	万家瑞泽回报一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	1.3246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%