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万家瑞泽回报一年持有混合基金盘中实时估值(012195)

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今天最新净值 1.1918 -0.0023 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1918
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

万家瑞泽回报一年持有混合基金012195重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002463	沪电股份	0.0000	1.57%	2.55%	0.0400%
300502	新易盛	0.0000	1.35%	1.64%	0.0221%
601688	华泰证券	0.0000	1.31%	0.99%	0.0130%
601009	南京银行	0.0000	1.30%	2.58%	0.0335%
688041	海光信息	0.0000	1.24%	3.01%	0.0373%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.23%	1.63%	0.0200%
600926	杭州银行	0.0000	1.22%	1.80%	0.0220%
002371	北方华创	0.0000	1.16%	-0.09%	-0.0010%
300750	宁德时代	0.0000	1.13%	-1.24%	-0.0140%
300857	协创数据	0.0000	1.08%	-0.52%	-0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.59%		0.1673%		21.78%

万家瑞泽回报一年持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.08%	0.29%
2026-09-15	-0.19%	0.29%
2026-09-14	-0.09%	0.29%
2026-09-11	-0.32%	0.29%
2026-09-10	-0.03%	0.29%
2026-09-09	0.07%	0.29%
2026-09-08	-0.07%	0.29%
2026-09-07	0.18%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞泽回报一年持有混合基金012195实时估值图

万家瑞泽回报一年持有混合基金012195实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%