万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询(012195)
今天最新净值
1.1918
-0.0023 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1679
0.0045 0.3860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1918
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3246亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月,万家瑞泽回报一年持有混合(012195)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1941 |
1.1941 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1983 |
1.1983 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0034 |
0.28% |
