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万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询(012195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1918 -0.0023 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1679 0.0045 0.3860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1918
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞泽回报一年持有混合(012195)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1927	1.1927	1.1918	1.1918	0.0009	0.08%
2026-09-15	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1918	1.1918	1.1941	1.1941	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1941	1.1941	1.1952	1.1952	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1952	1.1952	1.1990	1.1990	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1990	1.1990	1.1993	1.1993	-0.0003	-0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%