融通多元收益一年持有期混合基金净值查询(011816)

今天最新净值 0.9504 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0387 0.0002 0.0240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9504
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1880亿
最近资产：0.18亿
基金公司：融通基金
基金经理：张一格石础李皓

近一月融通多元收益一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9504	0.9504	0.9504	0.9504	0.0000	0.00%
2026-09-14	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%
2026-09-11	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9501	0.9501	0.9559	0.9559	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9559	0.9559	0.9597	0.9597	-0.0038	-0.40%
2026-09-09	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9597	0.9597	0.9606	0.9606	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9606	0.9606	0.9632	0.9632	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9632	0.9632	0.9604	0.9604	0.0028	0.29%
2026-09-04	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9647	0.9647	-0.0043	-0.45%
2026-09-03	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9647	0.9647	0.9642	0.9642	0.0005	0.05%
2026-09-02	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9642	0.9642	0.9686	0.9686	-0.0044	-0.45%

2026-09-01	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9686	0.9686	0.9727	0.9727	-0.0041	-0.42%
2026-08-31	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9727	0.9727	0.9687	0.9687	0.0040	0.41%
2026-08-28	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9687	0.9687	0.9705	0.9705	-0.0018	-0.19%
2026-08-27	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9705	0.9705	0.9621	0.9621	0.0084	0.87%
2026-08-26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9639	0.9639	-0.0018	-0.19%
2026-08-25	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9639	0.9639	0.9634	0.9634	0.0005	0.05%
2026-08-24	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9634	0.9634	0.9694	0.9694	-0.0060	-0.62%
2026-08-21	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9694	0.9694	0.9660	0.9660	0.0034	0.35%
2026-08-20	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9660	0.9660	0.9668	0.9668	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9668	0.9668	0.9796	0.9796	-0.0128	-1.31%
2026-08-18	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9800	0.9800	0.9708	0.9708	0.0092	0.95%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%