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融通多元收益一年持有期混合基金盘中实时估值(011816)

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今天最新净值 0.9504 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9504
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1880亿
最近资产：0.18亿
基金公司：融通基金
基金经理：张一格石础李皓

融通多元收益一年持有期混合基金011816重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300223	君正股份	0.0000	2.64%	0.47%	0.0124%
603186	华正新材	0.0000	2.39%	6.55%	0.1565%
300373	扬杰科技	0.0000	2.26%	1.31%	0.0296%
600176	中国巨石	0.0000	2.26%	3.07%	0.0694%
600346	恒力石化	0.0000	1.85%	0.10%	0.0019%
603986	兆易创新	0.0000	1.85%	0.13%	0.0024%
300502	新易盛	0.0000	1.84%	1.64%	0.0302%
01888	建滔积层板	0.0000	1.30%	1.64%	0.0213%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.20%	-2.89%	-0.0347%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.59%		0.289%		25.80%

融通多元收益一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.60%	0.41%
2026-09-15	0.00%	0.41%
2026-09-14	0.03%	0.41%
2026-09-11	-0.61%	0.41%
2026-09-10	-0.40%	0.41%
2026-09-09	-0.09%	0.41%
2026-09-08	-0.27%	0.41%
2026-09-07	0.29%	0.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通多元收益一年持有期混合基金011816实时估值图

融通多元收益一年持有期混合基金011816实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%