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融通价值趋势混合C基金盘中实时估值(010647)

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今天最新净值 1.5272 -0.0360 -2.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5272
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1246亿
最近资产：0.87亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙李进

融通价值趋势混合C基金010647重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.55%	1.64%	0.1566%
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%	0.0567%
002384	东山精密	0.0000	7.79%	2.18%	0.1698%
00148	建滔集团	0.0000	7.13%	0.29%	0.0207%
600105	永鼎股份	0.0000	4.83%	-0.43%	-0.0208%
01888	建滔积层板	0.0000	4.78%	1.64%	0.0784%
06166	剑桥科技	0.0000	4.19%	6.86%	0.2874%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.75%	12.89%	0.4834%
688498	源杰科技	0.0000	3.45%	3.60%	0.1242%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.92%		1.3564%		92.00%

融通价值趋势混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.34%	2.05%
2026-09-14	-2.36%	2.05%
2026-09-11	0.51%	2.05%
2026-09-10	-0.84%	2.05%
2026-09-09	0.88%	2.05%
2026-09-08	-0.49%	2.05%
2026-09-07	6.02%	2.05%
2026-09-04	-0.43%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通价值趋势混合C基金010647实时估值图

融通价值趋势混合C基金010647实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%