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融通价值趋势混合C - 基金主页(代码:010647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5220 -0.0052 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2812 0.0442 3.5722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5220
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1246亿
最近资产：0.87亿
基金公司：融通基金
基金经理：何龙李进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.00%	-0.11%	-0.57%	-26.74%	27.55%	177.54%	202.04%	28.97%
同类排名	871/4982	1552/5417	1070/5423	5259/5376	773/4741	292/4208	97/3661	-

融通价值趋势混合C(010647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5667	2.94%
2026-09-15	1.5220	-0.34%
2026-09-14	1.5272	-2.36%
2026-09-11	1.5632	0.51%
2026-09-10	1.5553	-0.84%
2026-09-09	1.5685	0.88%

融通价值趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.79%	2.18%
00148	建滔集团	0.0000	7.13%	0.29%
600105	永鼎股份	0.0000	4.83%	-0.43%
01888	建滔积层板	0.0000	4.78%	1.64%
06166	剑桥科技	0.0000	4.19%	6.86%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.75%	12.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.45%	3.60%

融通价值趋势混合C(010647)基金档案

基金代码	010647	基金简称	融通价值趋势混合C	基金全称
发行日期	2021-03-29~2021-04-23	成立日期	2021-04-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何龙李进	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.87亿	最近份额	1.1246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%