万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询(012195)

今天最新净值 1.1927 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1679 0.0045 0.3860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一季万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞泽回报一年持有混合(012195)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1927	1.1927	1.1918	1.1918	0.0009	0.08%
2026-09-15	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1918	1.1918	1.1941	1.1941	-0.0023	-0.19%
2026-09-14	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1941	1.1941	1.1952	1.1952	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1952	1.1952	1.1990	1.1990	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1990	1.1990	1.1993	1.1993	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1993	1.1993	1.1985	1.1985	0.0008	0.07%
2026-09-08	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1985	1.1985	1.1993	1.1993	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1993	1.1993	1.1972	1.1972	0.0021	0.18%
2026-09-04	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1972	1.1972	1.1970	1.1970	0.0002	0.02%
2026-09-03	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1970	1.1970	1.1955	1.1955	0.0015	0.13%

2026-09-02	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1955	1.1955	1.1988	1.1988	-0.0033	-0.28%
2026-09-01	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1988	1.1988	1.1981	1.1981	0.0007	0.06%
2026-08-31	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1981	1.1981	1.1978	1.1978	0.0003	0.03%
2026-08-28	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1978	1.1978	1.1983	1.1983	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1983	1.1983	1.1960	1.1960	0.0023	0.19%
2026-08-26	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1960	1.1960	1.1939	1.1939	0.0021	0.18%
2026-08-25	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1939	1.1939	1.1960	1.1960	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1960	1.1960	1.1986	1.1986	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1986	1.1986	1.1970	1.1970	0.0016	0.13%
2026-08-20	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1970	1.1970	1.1981	1.1981	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1981	1.1981	1.2045	1.2045	-0.0064	-0.53%
2026-08-18	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2045	1.2045	1.2044	1.2044	0.0001	0.01%
2026-08-17	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2044	1.2044	1.2010	1.2010	0.0034	0.28%
2026-08-14	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-13	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2010	1.2010	1.2022	1.2022	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2022	1.2022	1.2014	1.2014	0.0008	0.07%
2026-08-11	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2014	1.2014	1.2045	1.2045	-0.0031	-0.26%
2026-08-10	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2045	1.2045	1.2032	1.2032	0.0013	0.11%
2026-08-07	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2032	1.2032	1.2010	1.2010	0.0022	0.18%
2026-08-06	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2010	1.2010	1.2029	1.2029	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2029	1.2029	1.1989	1.1989	0.0040	0.33%
2026-08-04	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1989	1.1989	1.1951	1.1951	0.0038	0.32%
2026-08-03	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1951	1.1951	1.1970	1.1970	-0.0019	-0.16%
2026-07-31	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1970	1.1970	1.1927	1.1927	0.0043	0.36%
2026-07-30	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1927	1.1927	1.1945	1.1945	-0.0018	-0.15%
2026-07-29	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1945	1.1945	1.1926	1.1926	0.0019	0.16%
2026-07-28	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1926	1.1926	1.1995	1.1995	-0.0069	-0.58%
2026-07-27	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1995	1.1995	1.1939	1.1939	0.0056	0.47%
2026-07-24	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1939	1.1939	1.1981	1.1981	-0.0042	-0.35%
2026-07-23	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1981	1.1981	1.1967	1.1967	0.0014	0.12%
2026-07-22	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1967	1.1967	1.1964	1.1964	0.0003	0.03%
2026-07-21	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1964	1.1964	1.1901	1.1901	0.0063	0.53%
2026-07-20	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1901	1.1901	1.1862	1.1862	0.0039	0.33%
2026-07-17	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1862	1.1862	1.1935	1.1935	-0.0073	-0.61%
2026-07-16	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1935	1.1935	1.1961	1.1961	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1961	1.1961	1.1956	1.1956	0.0005	0.04%
2026-07-14	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1956	1.1956	1.1909	1.1909	0.0047	0.39%
2026-07-13	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1909	1.1909	1.1941	1.1941	-0.0032	-0.27%
2026-07-10	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1941	1.1941	1.1980	1.1980	-0.0039	-0.33%
2026-07-09	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1980	1.1980	1.1930	1.1930	0.0050	0.42%
2026-07-08	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1930	1.1930	1.1935	1.1935	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1935	1.1935	1.1961	1.1961	-0.0026	-0.22%
2026-07-06	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1961	1.1961	1.1943	1.1943	0.0018	0.15%
2026-07-03	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1943	1.1943	1.1914	1.1914	0.0029	0.24%
2026-07-02	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1914	1.1914	1.1975	1.1975	-0.0061	-0.51%
2026-07-01	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1975	1.1975	1.1982	1.1982	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1982	1.1982	1.1962	1.1962	0.0020	0.17%
2026-06-29	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1962	1.1962	1.1922	1.1922	0.0040	0.34%
2026-06-26	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1922	1.1922	1.1997	1.1997	-0.0075	-0.63%
2026-06-25	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1997	1.1997	1.1959	1.1959	0.0038	0.32%
2026-06-24	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1959	1.1959	1.1934	1.1934	0.0025	0.21%
2026-06-23	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1934	1.1934	1.2003	1.2003	-0.0069	-0.57%
2026-06-22	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.2003	1.2003	1.1944	1.1944	0.0059	0.49%
2026-06-18	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%