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万家上证50ETF(万家380) - 基金主页(代码:510680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1221 -0.0224 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1759 -0.0022 -0.0692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1221
成立日期：2013-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.007亿份
最近份额：0.7261亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.65%	-1.97%	-3.11%	-2.11%	-0.39%	36.99%	23.14%	217.13%
同类排名	3214/4773	3896/5467	1124/5421	1258/5238	2677/4400	2015/2954	1354/2253	-

万家上证50ETF(510680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1404	0.59%
2026-09-17	3.1221	-0.71%
2026-09-16	3.1445	0.71%
2026-09-15	3.1222	-0.51%
2026-09-14	3.1383	-0.25%
2026-09-11	3.1463	-1.23%

万家上证50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.40%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	5.47%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	5.32%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	5.17%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	4.47%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	4.21%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	3.97%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.82%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	3.57%	0.56%
600900	长江电力	0.0000	3.31%	1.35%

万家上证50ETF(510680)基金档案

基金代码	510680	基金简称	万家上证50ETF	基金全称	万家上证380交易型开放式证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴宜蓉	基金托管人	华夏银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	0.7261亿	成立份额	5.007亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%