万家上证50ETF(万家380)基金净值查询(510680)

今天最新净值 3.1222 -0.0161 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1759 -0.0022 -0.0692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1222
成立日期：2013-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.007亿份
最近份额：0.7261亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

近一月万家上证50ETF|万家380基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家上证50ETF(510680)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510680	万家上证50ETF	3.1445	3.1445	3.1222	3.1222	0.0223	0.71%
2026-09-15	510680	万家上证50ETF	3.1222	3.1222	3.1383	3.1383	-0.0161	-0.51%
2026-09-14	510680	万家上证50ETF	3.1383	3.1383	3.1463	3.1463	-0.0080	-0.25%
2026-09-11	510680	万家上证50ETF	3.1463	3.1463	3.1849	3.1849	-0.0386	-1.23%
2026-09-10	510680	万家上证50ETF	3.1849	3.1849	3.1874	3.1874	-0.0025	-0.08%
2026-09-09	510680	万家上证50ETF	3.1874	3.1874	3.1858	3.1858	0.0016	0.05%
2026-09-08	510680	万家上证50ETF	3.1858	3.1858	3.1892	3.1892	-0.0034	-0.11%
2026-09-07	510680	万家上证50ETF	3.1892	3.1892	3.2020	3.2020	-0.0128	-0.40%
2026-09-04	510680	万家上证50ETF	3.2020	3.2020	3.1975	3.1975	0.0045	0.14%
2026-09-03	510680	万家上证50ETF	3.1975	3.1975	3.1923	3.1923	0.0052	0.16%

2026-09-02	510680	万家上证50ETF	3.1923	3.1923	3.2220	3.2220	-0.0297	-0.93%
2026-09-01	510680	万家上证50ETF	3.2220	3.2220	3.2160	3.2160	0.0060	0.19%
2026-08-31	510680	万家上证50ETF	3.2160	3.2160	3.2011	3.2011	0.0149	0.47%
2026-08-28	510680	万家上证50ETF	3.2011	3.2011	3.2089	3.2089	-0.0078	-0.24%
2026-08-27	510680	万家上证50ETF	3.2089	3.2089	3.1814	3.1814	0.0275	0.86%
2026-08-26	510680	万家上证50ETF	3.1814	3.1814	3.1495	3.1495	0.0319	1.01%
2026-08-25	510680	万家上证50ETF	3.1495	3.1495	3.1443	3.1443	0.0052	0.17%
2026-08-24	510680	万家上证50ETF	3.1443	3.1443	3.1588	3.1588	-0.0145	-0.46%
2026-08-21	510680	万家上证50ETF	3.1588	3.1588	3.1535	3.1535	0.0053	0.17%
2026-08-20	510680	万家上证50ETF	3.1535	3.1535	3.1690	3.1690	-0.0155	-0.49%
2026-08-19	510680	万家上证50ETF	3.1690	3.1690	3.2199	3.2199	-0.0509	-1.61%
2026-08-18	510680	万家上证50ETF	3.2199	3.2199	3.2222	3.2222	-0.0023	-0.07%
2026-08-17	510680	万家上证50ETF	3.2222	3.2222	3.1903	3.1903	0.0319	0.99%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%