万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询(013961)

今天最新净值 1.1057 -0.0036 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9997 0.0081 0.8197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8390亿
最近资产：4.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)基金累计收益率-4.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1057	1.1057	1.1093	1.1093	-0.0036	-0.32%
2026-09-14	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1093	1.1093	1.1164	1.1164	-0.0071	-0.64%
2026-09-11	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1164	1.1164	1.1223	1.1223	-0.0059	-0.53%
2026-09-10	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1223	1.1223	1.1380	1.1380	-0.0157	-1.38%
2026-09-09	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-09-08	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1380	1.1380	1.1431	1.1431	-0.0051	-0.45%
2026-09-07	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1431	1.1431	1.1279	1.1279	0.0152	1.35%
2026-09-04	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1279	1.1279	1.1337	1.1337	-0.0058	-0.51%
2026-09-03	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1337	1.1337	1.1338	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1338	1.1338	1.1394	1.1394	-0.0056	-0.49%

2026-09-01	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1394	1.1394	1.1451	1.1451	-0.0057	-0.50%
2026-08-31	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1451	1.1451	1.1434	1.1434	0.0017	0.15%
2026-08-28	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1434	1.1434	1.1467	1.1467	-0.0033	-0.29%
2026-08-27	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1467	1.1467	1.1311	1.1311	0.0156	1.38%
2026-08-26	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1311	1.1311	1.1227	1.1227	0.0084	0.75%
2026-08-25	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1227	1.1227	1.1250	1.1250	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1250	1.1250	1.1435	1.1435	-0.0185	-1.62%
2026-08-21	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1435	1.1435	1.1337	1.1337	0.0098	0.86%
2026-08-20	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1337	1.1337	1.1371	1.1371	-0.0034	-0.30%
2026-08-19	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1371	1.1371	1.1828	1.1828	-0.0457	-3.86%
2026-08-18	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1828	1.1828	1.1914	1.1914	-0.0086	-0.72%
2026-08-17	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.1914	1.1914	1.1634	1.1634	0.0280	2.41%

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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
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