万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(022560)

今天最新净值 1.0560 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一月万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0560	1.0560	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2026-09-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0549	1.0549	0.0030	0.28%
2026-09-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2026-09-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0588	1.0588	-0.0041	-0.39%
2026-09-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0611	1.0611	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%

2026-08-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0594	1.0594	0.0029	0.27%
2026-08-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2026-08-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0613	1.0613	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0591	1.0591	0.0022	0.21%
2026-08-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0566	1.0566	0.0025	0.24%
2026-08-19	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0666	1.0666	-0.0100	-0.94%
2026-08-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0608	1.0608	0.0063	0.59%

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基金名称	单位净值	日增长率
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万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
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