万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(022560)

今天最新净值 1.0520 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

今年以来万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0530	1.0530	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0560	1.0560	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2026-09-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0549	1.0549	0.0030	0.28%
2026-09-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2026-09-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0588	1.0588	-0.0041	-0.39%

2026-09-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0611	1.0611	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2026-08-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0594	1.0594	0.0029	0.27%
2026-08-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2026-08-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0613	1.0613	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0591	1.0591	0.0022	0.21%
2026-08-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0566	1.0566	0.0025	0.24%
2026-08-19	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0666	1.0666	-0.0100	-0.94%
2026-08-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0608	1.0608	0.0063	0.59%
2026-08-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0597	1.0597	0.0011	0.10%
2026-08-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0612	1.0612	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0588	1.0588	0.0024	0.23%

2026-08-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0607	1.0607	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2026-08-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0561	1.0561	0.0039	0.37%
2026-08-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0550	1.0550	0.0011	0.10%
2026-08-05	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0496	1.0496	0.0054	0.51%
2026-08-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0442	1.0442	0.0054	0.52%
2026-08-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0465	1.0465	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0428	1.0428	0.0037	0.35%
2026-07-30	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0479	1.0479	-0.0051	-0.49%
2026-07-29	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-07-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0547	1.0547	-0.0079	-0.75%
2026-07-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0501	1.0501	0.0046	0.44%
2026-07-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0539	1.0539	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2026-07-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0550	1.0550	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0466	1.0466	0.0084	0.80%
2026-07-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0479	1.0479	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0572	1.0572	-0.0093	-0.88%
2026-07-16	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0610	1.0610	-0.0038	-0.36%
2026-07-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0631	1.0631	-0.0021	-0.20%
2026-07-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0586	1.0586	0.0045	0.43%
2026-07-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0649	1.0649	-0.0063	-0.59%
2026-07-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0695	1.0695	-0.0046	-0.43%
2026-07-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0648	1.0648	0.0047	0.44%
2026-07-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0665	1.0665	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0689	1.0689	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0697	1.0697	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0679	1.0679	0.0018	0.17%
2026-07-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0739	1.0739	-0.0060	-0.56%
2026-07-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0762	1.0762	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0731	1.0731	0.0031	0.29%
2026-06-29	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0715	1.0715	0.0016	0.15%
2026-06-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0761	1.0761	-0.0046	-0.43%
2026-06-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0743	1.0743	0.0018	0.17%
2026-06-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0714	1.0714	0.0029	0.27%
2026-06-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0777	1.0777	-0.0063	-0.58%
2026-06-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0747	1.0747	0.0030	0.28%
2026-06-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0734	1.0734	0.0013	0.12%
2026-06-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0705	1.0705	0.0029	0.27%
2026-06-16	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0691	1.0691	0.0014	0.13%
2026-06-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0615	1.0615	0.0076	0.72%
2026-06-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0592	1.0592	0.0023	0.22%
2026-06-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0610	1.0610	-0.0018	-0.17%
2026-06-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0651	1.0651	-0.0041	-0.38%
2026-06-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0607	1.0607	0.0044	0.41%
2026-06-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0667	1.0667	-0.0060	-0.56%
2026-06-05	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0707	1.0707	-0.0040	-0.37%
2026-06-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-06-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2026-06-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0675	1.0675	0.0027	0.25%
2026-06-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0696	1.0696	-0.0021	-0.20%
2026-05-29	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0715	1.0715	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0705	1.0705	0.0010	0.09%
2026-05-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0727	1.0727	-0.0022	-0.21%
2026-05-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-05-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0701	1.0701	0.0025	0.23%
2026-05-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0665	1.0665	0.0036	0.34%
2026-05-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0705	1.0705	-0.0040	-0.37%
2026-05-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0698	1.0698	0.0007	0.07%
2026-05-19	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0681	1.0681	0.0017	0.16%
2026-05-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0688	1.0688	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0717	1.0717	-0.0029	-0.27%
2026-05-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0751	1.0751	-0.0034	-0.32%
2026-05-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0729	1.0729	0.0022	0.21%
2026-05-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-05-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0705	1.0705	0.0023	0.21%
2026-05-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0711	1.0711	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0694	1.0694	0.0017	0.16%
2026-05-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0664	1.0664	0.0030	0.28%
2026-04-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0652	1.0652	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2026-04-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0657	1.0657	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0678	1.0678	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0660	1.0660	0.0018	0.17%
2026-04-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0652	1.0652	0.0008	0.08%
2026-04-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2026-04-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2026-04-16	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0612	1.0612	0.0031	0.29%
2026-04-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0618	1.0618	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0595	1.0595	0.0023	0.22%
2026-04-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%
2026-04-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0594	1.0594	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0524	1.0524	0.0070	0.67%
2026-04-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0512	1.0512	0.0012	0.11%
2026-04-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0542	1.0542	-0.0027	-0.26%
2026-04-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0500	1.0500	0.0042	0.40%
2026-03-31	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0523	1.0523	-0.0023	-0.22%
2026-03-30	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0515	1.0515	0.0008	0.08%
2026-03-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0499	1.0499	0.0016	0.15%
2026-03-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0526	1.0526	-0.0027	-0.26%
2026-03-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0490	1.0490	0.0036	0.34%
2026-03-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0446	1.0446	0.0044	0.42%
2026-03-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0531	1.0531	-0.0085	-0.81%
2026-03-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0548	1.0548	-0.0017	-0.16%
2026-03-19	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0601	1.0601	-0.0053	-0.50%
2026-03-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0589	1.0589	0.0012	0.11%
2026-03-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0612	1.0612	-0.0023	-0.22%
2026-03-16	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0624	1.0624	-0.0012	-0.11%
2026-03-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0643	1.0643	-0.0019	-0.18%
2026-03-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0651	1.0651	-0.0008	-0.08%
2026-03-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0645	1.0645	0.0006	0.06%
2026-03-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0619	1.0619	0.0026	0.24%
2026-03-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0645	1.0645	-0.0026	-0.24%
2026-03-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2026-03-05	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0626	1.0626	0.0010	0.09%
2026-03-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0648	1.0648	-0.0022	-0.21%
2026-03-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0694	1.0694	-0.0046	-0.43%
2026-03-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0674	1.0674	0.0020	0.19%
2026-02-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2026-02-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0679	1.0679	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0669	1.0669	0.0010	0.09%
2026-02-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0639	1.0639	0.0030	0.28%
2026-02-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0666	1.0666	-0.0027	-0.25%
2026-02-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-02-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0654	1.0654	0.0006	0.06%
2026-02-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2026-02-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0612	1.0612	0.0041	0.39%
2026-02-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0618	1.0618	-0.0006	-0.06%
2026-02-05	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0643	1.0643	-0.0025	-0.23%
2026-02-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0621	1.0621	0.0022	0.21%
2026-02-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0576	1.0576	0.0045	0.43%
2026-02-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0659	1.0659	-0.0083	-0.78%
2026-01-30	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0706	1.0706	-0.0047	-0.44%
2026-01-29	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0687	1.0687	0.0019	0.18%
2026-01-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0659	1.0659	0.0028	0.26%
2026-01-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0652	1.0652	0.0007	0.07%
2026-01-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0642	1.0642	0.0010	0.09%
2026-01-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0624	1.0624	0.0018	0.17%
2026-01-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2026-01-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0597	1.0597	0.0024	0.23%
2026-01-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2026-01-19	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0582	1.0582	0.0013	0.12%
2026-01-16	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-01-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2026-01-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2026-01-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0573	1.0573	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0554	1.0554	0.0019	0.18%
2026-01-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0540	1.0540	0.0014	0.13%
2026-01-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0546	1.0546	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0520	1.0520	0.0027	0.26%
2026-01-05	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0484	1.0484	0.0036	0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%