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万家鑫通纯债C(万家鑫通C) - 基金主页(代码:003523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0122
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家鑫通纯债C基金动态

万家鑫通纯债C 基金周评：基金近九成上涨分级基金全线逆袭

货币基金收益率依然处于相对高位。据1月25日数据，共26只货币基金7日年化收益率超5%，共6只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：分级基金关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 华宝海外中国成长混合嘉实中证金边国债ETF联接A 嘉实中证金边国债ETF联接C 鹏华传媒分级B 鹏华中证传媒指数(LOF)A 景顺中证800食品饮料ETF 长信可转债债券C

万家鑫通纯债C(003523)基金档案

基金代码	003523	基金简称	万家鑫通纯债C	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-18	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%