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万家3-5年政金债纯债C(万家年年恒祥C) - 基金主页(代码:519209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1086 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1083亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家3-5年政金债纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0538元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	分红	每份派现金0.0230元

万家3-5年政金债纯债C(519209)基金档案

基金代码	519209	基金简称	万家3-5年政金债纯债C	基金全称
发行日期	2016-08-18~2016-09-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%