万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023572)
今天最新净值
1.1176
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1326
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
近一月,万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)基金累计收益率5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1065 |
1.1215 |
1.1176 |
1.1326 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1176 |
1.1326 |
1.1178 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1178 |
1.1328 |
1.1242 |
1.1392 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1242 |
1.1392 |
1.1279 |
1.1429 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1279 |
1.1429 |
1.1218 |
1.1368 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1218 |
1.1368 |
1.1113 |
1.1263 |
0.0105 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1113 |
1.1263 |
1.1202 |
1.1352 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1202 |
1.1352 |
1.1108 |
1.1258 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1108 |
1.1258 |
1.1110 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1110 |
1.1260 |
1.1163 |
1.1313 |
-0.0053 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1163 |
1.1313 |
1.1138 |
1.1288 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1138 |
1.1288 |
1.1065 |
1.1215 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1065 |
1.1215 |
1.1055 |
1.1205 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1055 |
1.1205 |
1.1052 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1052 |
1.1202 |
1.1003 |
1.1153 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1003 |
1.1153 |
1.1049 |
1.1199 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1049 |
1.1199 |
1.1039 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.1039 |
1.1189 |
1.0871 |
1.1021 |
0.0168 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.0871 |
1.1021 |
1.0813 |
1.0963 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.0813 |
1.0963 |
1.0774 |
1.0924 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.0774 |
1.0924 |
1.0723 |
1.0873 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
023572 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A |
1.0723 |
1.0873 |
1.0585 |
1.0735 |
0.0138 |
1.30% |
