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万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023572)

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今天最新净值 1.1065 -0.0111 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1087	1.1237	1.1065	1.1215	0.0022	0.20%
2026-09-15	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1065	1.1215	1.1176	1.1326	-0.0111	-0.99%
2026-09-14	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1176	1.1326	1.1178	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1178	1.1328	1.1242	1.1392	-0.0064	-0.57%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%