万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)基金净值查询(015471)

今天最新净值 1.0525 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9083亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一月万家鑫橙纯债A|万家鑫橙纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫橙纯债A(015471)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015471	万家鑫橙纯债A	1.0528	1.1305	1.0525	1.1302	0.0003	0.03%
2026-09-14	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-11	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0526	1.1303	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0526	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-08	015471	万家鑫橙纯债A	1.0526	1.1303	1.0527	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015471	万家鑫橙纯债A	1.0527	1.1304	1.0525	1.1302	0.0002	0.02%
2026-09-04	015471	万家鑫橙纯债A	1.0525	1.1302	1.0524	1.1301	0.0001	0.01%
2026-09-03	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-09-02	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0522	1.1299	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0516	1.1293	0.0006	0.06%
2026-08-31	015471	万家鑫橙纯债A	1.0516	1.1293	1.0514	1.1291	0.0002	0.02%
2026-08-28	015471	万家鑫橙纯债A	1.0514	1.1291	1.0513	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-27	015471	万家鑫橙纯债A	1.0513	1.1290	1.0518	1.1295	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0521	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015471	万家鑫橙纯债A	1.0521	1.1298	1.0522	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015471	万家鑫橙纯债A	1.0522	1.1299	1.0518	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-21	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0518	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-20	015471	万家鑫橙纯债A	1.0518	1.1295	1.0520	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0524	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015471	万家鑫橙纯债A	1.0524	1.1301	1.0520	1.1297	0.0004	0.04%
2026-08-17	015471	万家鑫橙纯债A	1.0520	1.1297	1.0517	1.1294	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%