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万家鑫橙纯债A(万家鑫橙纯债债券A)(015471)基金分红送配

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今天最新净值 1.0530 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.9083亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0367元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0103元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0122元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%