万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)

今天最新净值 1.1091 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近一月万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-09-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1089	1.1089	1.1107	1.1107	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1117	1.1117	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1109	1.1109	0.0008	0.07%
2026-09-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1110	1.1110	1.1113	1.1113	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-09-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1104	1.1104	0.0007	0.06%
2026-09-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1117	1.1117	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1122	1.1122	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%
2026-08-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1108	1.1108	0.0014	0.13%
2026-08-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-08-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1125	1.1125	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%
2026-08-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1148	1.1148	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1152	1.1152	1.1127	1.1127	0.0025	0.22%

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