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万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)

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今天最新净值 1.1081 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1081
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5911亿
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈佳昀
近一年万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1091 1.1091 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-09-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1107 1.1107 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1117 1.1117 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07%
2026-09-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-09-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1104 1.1104 0.0007 0.06%
2026-09-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1117 1.1117 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1127 1.1127 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-08-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2026-08-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1108 1.1108 0.0014 0.13%
2026-08-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2026-08-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1125 1.1125 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2026-08-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1148 1.1148 -0.0028 -0.25%
2026-08-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1152 1.1152 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1127 1.1127 0.0025 0.22%
2026-08-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-08-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1139 1.1139 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1131 1.1131 0.0008 0.07%
2026-08-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1143 1.1143 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2026-08-07 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2026-08-06 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1146 1.1146 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1127 1.1127 0.0019 0.17%
2026-08-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1132 1.1132 -0.0005 -0.04%
2026-08-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-07-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1109 1.1109 0.0023 0.21%
2026-07-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1078 1.1078 0.0030 0.27%
2026-07-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1102 1.1102 -0.0024 -0.22%
2026-07-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-07-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2026-07-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1071 1.1071 0.0025 0.23%
2026-07-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1090 1.1090 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1084 1.1084 0.0006 0.05%
2026-07-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1066 1.1066 0.0018 0.16%
2026-07-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1048 1.1048 0.0018 0.16%
2026-07-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1069 1.1069 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08%
2026-07-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1081 1.1081 -0.0021 -0.19%
2026-07-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1113 1.1113 -0.0027 -0.24%
2026-07-06 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1090 1.1090 0.0023 0.21%
2026-07-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1074 1.1074 0.0016 0.14%
2026-07-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-07-01 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1050 1.1050 0.0023 0.21%
2026-06-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1071 1.1071 -0.0021 -0.19%
2026-06-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1075 1.1075 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1096 1.1096 -0.0021 -0.19%
2026-06-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1059 1.1059 0.0037 0.33%
2026-06-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-06-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1076 1.1076 -0.0019 -0.17%
2026-06-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1109 1.1109 -0.0030 -0.27%
2026-06-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1119 1.1119 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1141 1.1141 -0.0022 -0.20%
2026-06-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1113 1.1113 0.0028 0.25%
2026-06-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1092 1.1092 0.0021 0.19%
2026-06-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1098 1.1098 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1106 1.1106 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-06-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1123 1.1123 -0.0017 -0.15%
2026-06-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1140 1.1140 -0.0014 -0.13%
2026-06-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1154 1.1154 -0.0014 -0.13%
2026-06-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1161 1.1161 -0.0007 -0.06%
2026-06-01 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1154 1.1154 0.0011 0.10%
2026-05-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1174 1.1174 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1168 1.1168 0.0006 0.05%
2026-05-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1151 1.1151 0.0017 0.15%
2026-05-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04%
2026-05-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-05-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1131 1.1131 0.0016 0.14%
2026-05-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1142 1.1142 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1153 1.1153 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1176 1.1176 -0.0023 -0.21%
2026-05-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1198 1.1198 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1198 1.1198 1.1210 1.1210 -0.0012 -0.11%
2026-05-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1203 1.1203 0.0007 0.06%
2026-04-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1184 1.1184 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2026-04-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1204 1.1204 -0.0022 -0.20%
2026-04-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1197 1.1197 0.0007 0.06%
2026-04-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1203 1.1203 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1227 1.1227 -0.0024 -0.21%
2026-04-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1235 1.1235 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1221 1.1221 0.0017 0.15%
2026-04-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1231 1.1231 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1217 1.1217 0.0014 0.12%
2026-04-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1217 1.1217 1.1223 1.1223 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2026-04-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1238 1.1238 -0.0019 -0.17%
2026-04-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1268 1.1268 -0.0029 -0.26%
2026-04-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1208 1.1208 0.0060 0.54%
2026-04-07 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-04-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1235 1.1235 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1195 1.1195 0.0040 0.36%
2026-03-31 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1203 1.1203 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1219 1.1219 -0.0016 -0.14%
2026-03-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2026-03-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1233 1.1233 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1218 1.1218 0.0015 0.13%
2026-03-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1203 1.1203 0.0015 0.13%
2026-03-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.11%
2026-03-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1219 1.1219 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1241 1.1241 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-03-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1259 1.1259 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1269 1.1269 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1254 1.1254 0.0016 0.14%
2026-03-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1266 1.1266 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2026-03-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2026-03-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1271 1.1271 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1291 1.1291 -0.0020 -0.18%
2026-03-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1315 1.1315 -0.0024 -0.21%
2026-02-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1325 1.1325 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2026-02-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1326 1.1326 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1328 1.1328 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1332 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1320 1.1320 0.0016 0.14%
2026-02-06 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1327 1.1327 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-02-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1314 1.1314 0.0011 0.10%
2026-02-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1302 1.1302 0.0012 0.11%
2026-02-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1325 1.1325 -0.0023 -0.20%
2026-01-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1339 1.1339 -0.0014 -0.12%
2026-01-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1347 1.1347 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-01-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1352 1.1352 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1352 1.1352 1.1378 1.1378 -0.0026 -0.23%
2026-01-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2026-01-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1366 1.1366 0.0007 0.06%
2026-01-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1366 1.1366 1.1357 1.1357 0.0009 0.08%
2026-01-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1358 1.1358 1.1361 1.1361 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1355 1.1355 0.0006 0.05%
2026-01-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1347 1.1347 0.0008 0.07%
2026-01-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1340 1.1340 0.0007 0.06%
2026-01-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1340 1.1340 1.1353 1.1353 -0.0013 -0.11%
2026-01-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2026-01-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1330 1.1330 0.0009 0.08%
2026-01-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1336 1.1336 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1330 1.1330 0.0015 0.13%
2026-01-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1302 1.1302 0.0028 0.25%
2025-12-31 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1304 1.1304 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1294 1.1294 0.0010 0.09%
2025-12-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1307 1.1307 -0.0013 -0.11%
2025-12-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1302 1.1302 0.0005 0.04%
2025-12-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1296 1.1296 0.0006 0.05%
2025-12-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1284 1.1284 0.0012 0.11%
2025-12-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1291 1.1291 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1274 1.1274 0.0017 0.15%
2025-12-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1258 1.1258 0.0016 0.14%
2025-12-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1252 1.1252 0.0014 0.12%
2025-12-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1263 1.1263 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1282 1.1282 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1262 1.1262 0.0020 0.18%
2025-12-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1282 1.1282 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1273 1.1273 0.0009 0.08%
2025-12-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1292 1.1292 -0.0019 -0.17%
2025-12-08 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1287 1.1287 0.0005 0.04%
2025-12-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1287 1.1287 1.1266 1.1266 0.0021 0.19%
2025-12-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1283 1.1283 -0.0015 -0.13%
2025-12-02 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2025-12-01 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1260 1.1260 0.0019 0.17%
2025-11-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18%
2025-11-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1251 1.1251 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2025-11-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1229 1.1229 0.0020 0.18%
2025-11-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1217 1.1217 0.0012 0.11%
2025-11-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1217 1.1217 1.1278 1.1278 -0.0061 -0.54%
2025-11-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1290 1.1290 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1301 1.1301 -0.0011 -0.10%
2025-11-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1328 1.1328 -0.0027 -0.24%
2025-11-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1353 1.1353 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1407 1.1407 -0.0054 -0.47%
2025-11-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1374 1.1374 0.0033 0.29%
2025-11-12 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2025-11-11 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1387 1.1387 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1350 1.1350 0.0037 0.33%
2025-11-07 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1374 1.1374 -0.0024 -0.21%
2025-11-06 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1328 1.1328 0.0046 0.41%
2025-11-05 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2025-11-04 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1372 1.1372 -0.0047 -0.41%
2025-11-03 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2025-10-31 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1383 1.1383 -0.0014 -0.12%
2025-10-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1404 1.1404 -0.0021 -0.18%
2025-10-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1383 1.1383 0.0021 0.18%
2025-10-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1399 1.1399 -0.0016 -0.14%
2025-10-27 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1359 1.1359 0.0040 0.35%
2025-10-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1359 1.1359 1.1329 1.1329 0.0030 0.26%
2025-10-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2025-10-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1336 1.1336 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1296 1.1296 0.0040 0.35%
2025-10-20 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1266 1.1266 0.0030 0.27%
2025-10-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1330 1.1330 -0.0064 -0.56%
2025-10-16 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1261 1.1261 0.0071 0.63%
2025-10-14 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1314 1.1314 -0.0053 -0.47%
2025-10-13 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1355 1.1355 -0.0041 -0.36%
2025-10-10 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1415 1.1415 -0.0060 -0.53%
2025-10-09 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1397 1.1397 0.0018 0.16%
2025-09-30 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1360 1.1360 0.0037 0.33%
2025-09-29 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1309 1.1309 0.0051 0.45%
2025-09-26 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1344 1.1344 -0.0035 -0.31%
2025-09-25 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1325 1.1325 0.0019 0.17%
2025-09-24 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1269 1.1269 0.0056 0.50%
2025-09-23 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1285 1.1285 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1280 1.1280 0.0005 0.04%
2025-09-18 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1315 1.1315 -0.0035 -0.31%
2025-09-17 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1254 1.1254 0.0061 0.54%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
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