万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)
今天最新净值
1.1091
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1248
0.0004 0.0353%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5911亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一月,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0025 |
0.22% |
