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万家家享中短债A(万家家享纯债) - 基金主页(代码:519199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2802
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.1472亿
最近资产：81.56亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.12%	0.40%	1.91%	3.91%	7.48%	29.07%
同类排名	428/1152	388/1157	599/1158	537/1156	413/1129	368/1005	256/850	-

万家家享中短债A(519199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0554	0.01%
2026-09-16	1.0553	0.00%
2026-09-15	1.0553	0.01%
2026-09-14	1.0552	0.02%
2026-09-11	1.0550	0.00%
2026-09-10	1.0550	0.00%

万家家享中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	分红	每份派现金0.0044元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	分红	每份派现金0.0045元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	分红	每份派现金0.0044元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0064元

万家家享中短债A基金动态

万家家享中短债A 万家基金一季度9只混基涨不到5% 低仓位观望坐等花谢

值得关注的是，虽然近年来万家基金的总规模一直处于增长状态，但是分类型来看，增速最高的主要集中在货币型基金，债券型基金与混合型基金也有不同程度的增长，不过，该公司旗下本就规模不多的股票型基金却出现下降趋势。
关联基金：万家家享中短债A 万家鑫享纯债A
万家家享中短债A 万家家享纯债10月17日起正式发行

分析人士指出，纯债基金过去10年每年度全部获得正收益，与产品特性有关。由于纯债基金不涉及股票投资，不受股票市场影响，“债性”纯正，因而波动率低，回撤小，具有较高的安全性。
标签： 10月关联基金：万家家享中短债A

万家家享中短债A(519199)基金档案

基金代码	519199	基金简称	万家家享中短债A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-10-26	成立日期	2016-11-01	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	81.56亿	最近份额	77.1472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%