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万家家享中短债A(万家家享纯债)基金净值查询(519199)

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今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2802
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.1472亿
最近资产：81.56亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一月万家家享中短债A|万家家享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家家享中短债A(519199)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519199	万家家享中短债A	1.0553	1.2802	1.0553	1.2802	0.0000	0.00%
2026-09-15	519199	万家家享中短债A	1.0553	1.2802	1.0552	1.2801	0.0001	0.01%
2026-09-14	519199	万家家享中短债A	1.0552	1.2801	1.0550	1.2799	0.0002	0.02%
2026-09-11	519199	万家家享中短债A	1.0550	1.2799	1.0550	1.2799	0.0000	0.00%
2026-09-10	519199	万家家享中短债A	1.0550	1.2799	1.0550	1.2799	0.0000	0.00%
2026-09-09	519199	万家家享中短债A	1.0550	1.2799	1.0550	1.2799	0.0000	0.00%
2026-09-08	519199	万家家享中短债A	1.0550	1.2799	1.0550	1.2799	0.0000	0.00%
2026-09-07	519199	万家家享中短债A	1.0550	1.2799	1.0548	1.2797	0.0002	0.02%
2026-09-04	519199	万家家享中短债A	1.0548	1.2797	1.0547	1.2796	0.0001	0.01%
2026-09-03	519199	万家家享中短债A	1.0547	1.2796	1.0546	1.2795	0.0001	0.01%

2026-09-02	519199	万家家享中短债A	1.0546	1.2795	1.0546	1.2795	0.0000	0.00%
2026-09-01	519199	万家家享中短债A	1.0546	1.2795	1.0544	1.2793	0.0002	0.02%
2026-08-31	519199	万家家享中短债A	1.0544	1.2793	1.0543	1.2792	0.0001	0.01%
2026-08-28	519199	万家家享中短债A	1.0543	1.2792	1.0543	1.2792	0.0000	0.00%
2026-08-27	519199	万家家享中短债A	1.0543	1.2792	1.0544	1.2793	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	519199	万家家享中短债A	1.0544	1.2793	1.0545	1.2794	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519199	万家家享中短债A	1.0545	1.2794	1.0544	1.2793	0.0001	0.01%
2026-08-24	519199	万家家享中短债A	1.0544	1.2793	1.0542	1.2791	0.0002	0.02%
2026-08-21	519199	万家家享中短债A	1.0542	1.2791	1.0542	1.2791	0.0000	0.00%
2026-08-20	519199	万家家享中短债A	1.0542	1.2791	1.0543	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519199	万家家享中短债A	1.0543	1.2792	1.0544	1.2793	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	519199	万家家享中短债A	1.0544	1.2793	1.0542	1.2791	0.0002	0.02%
2026-08-17	519199	万家家享中短债A	1.0542	1.2791	1.0540	1.2789	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%