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万家家享中短债A(万家家享纯债)(519199)基金分红送配

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今天最新净值 1.0553 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2802
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.1472亿
最近资产：81.56亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	每份派现金0.0044元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	每份派现金0.0045元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	每份派现金0.0044元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	每份派现金0.0064元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0066元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0069元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0068元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0079元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0079元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0080元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0076元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0085元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0082元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0075元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0075元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0073元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0106元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-19	每份派现金0.0100元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0184元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	每份派现金0.0236元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%