基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家瑞隆混合A(万家瑞隆) - 基金主页(代码:003751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9682 -0.0020 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0423 0.0112 0.5503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9682
成立日期：2016-11-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3143亿
最近资产：2.03亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.51%	-2.32%	-4.21%	-7.71%	-1.20%	48.20%	5.77%	109.26%
同类排名	1526/4982	2541/5417	2474/5423	2439/5358	2814/4733	2358/4208	2812/3661	-

万家瑞隆混合A(003751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9787	0.53%
2026-09-14	1.9682	-0.10%
2026-09-11	1.9702	-1.32%
2026-09-10	1.9966	-1.32%
2026-09-09	2.0233	-0.12%
2026-09-08	2.0257	-0.34%

万家瑞隆混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603950	长源东谷	0.0000	5.84%	0.00%
688256	寒武纪	0.0000	5.33%	5.89%
688503	聚和材料	0.0000	5.23%	-1.72%
688041	海光信息	0.0000	4.58%	3.01%
601615	明阳智能	0.0000	3.94%	0.20%
300761	立华股份	0.0000	3.82%	-0.46%
600246	万通发展	0.0000	3.82%	2.85%
002602	世纪华通	0.0000	3.57%	2.77%
002290	禾盛新材	0.0000	3.01%	5.05%

万家瑞隆混合A(003751)基金档案

基金代码	003751	基金简称	万家瑞隆混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-25	成立日期	2016-11-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘洋	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.3143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%