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万家中证创业成长指数分级A(万家创A) - 基金主页(代码:150090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0308 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3502
成立日期：2012-08-02
基金类型：固定收益
成立份额：4.124亿份
最近份额：0.1714亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家中证创业成长指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.02175份
	2015-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.01644份
	2015-05-22		份额分拆	每份份额分拆1.0243份

万家中证创业成长指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	3.4000	6.63%	3.11%
002460	赣锋锂业	3.1200	4.40%	2.41%
300136	信维通信	0.0000	3.54%	0.91%
300072	三聚环保	0.0000	3.07%	3.04%
300296	利亚德	6.0800	2.88%	1.71%
600779	水井坊	1.3600	2.77%	1.32%
002493	荣盛石化	6.8500	2.59%	1.06%
300601	康泰生物	0.0000	2.30%	3.72%
002714	牧原股份	2.5000	2.26%	-3.76%
002110	三钢闽光	2.7400	2.18%	3.24%
002558	巨人网络	0.0000	2.11%	1.03%
002466	天齐锂业	1.3000	2.03%	5.37%
002092	ST中泰	5.1300	1.90%	-0.95%

万家中证创业成长指数分级A(150090)基金档案

基金代码	150090	基金简称	万家中证创业成长指数分级A	基金全称	万家中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期	2012-07-02	成立日期	2012-08-02	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.1714亿	成立份额	4.124亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%