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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:007232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3871 -0.0057 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	0.30%	-0.34%	-2.34%	2.51%	27.08%	16.04%	45.16%
同类排名	220/267	208/282	69/282	170/282	175/254	179/233	140/198	-

万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3784	-0.63%
2026-09-10	1.3871	-0.41%
2026-09-09	1.3928	-0.16%
2026-09-08	1.3950	0.01%
2026-09-07	1.3949	0.45%
2026-09-04	1.3886	-0.19%

万家平衡养老目标三年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.57%	-0.05%
002738	中矿资源	0.3000	0.44%	-2.36%
002497	雅化集团	0.3000	0.14%	-0.23%
01880	中国中免	0.1000	0.11%	-0.45%
601888	中国中免	0.0300	0.04%	0.07%

万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金档案

基金代码	007232	基金简称	万家平衡养老目标三年(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-04-16	成立日期	2019-04-22	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.26亿	最近份额	1.8648亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%