万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

今天最新净值 1.3871 -0.0057 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一季万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3871	1.3871	-0.0087	-0.63%
2026-09-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3871	1.3871	1.3928	1.3928	-0.0057	-0.41%
2026-09-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3928	1.3928	1.3950	1.3950	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3950	1.3950	1.3949	1.3949	0.0001	0.01%
2026-09-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3949	1.3949	1.3886	1.3886	0.0063	0.45%
2026-09-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3913	1.3913	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3913	1.3913	1.3886	1.3886	0.0027	0.19%
2026-09-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3967	1.3967	-0.0081	-0.58%
2026-09-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3967	1.3967	1.4014	1.4014	-0.0047	-0.34%
2026-08-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4014	1.4014	1.4009	1.4009	0.0005	0.04%

2026-08-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4009	1.4009	1.4049	1.4049	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4049	1.4049	1.3958	1.3958	0.0091	0.65%
2026-08-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3958	1.3958	1.3919	1.3919	0.0039	0.28%
2026-08-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3919	1.3919	1.3920	1.3920	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3920	1.3920	1.4031	1.4031	-0.0111	-0.79%
2026-08-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4031	1.4031	1.4000	1.4000	0.0031	0.22%
2026-08-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3939	1.3939	0.0061	0.44%
2026-08-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3939	1.3939	1.4176	1.4176	-0.0237	-1.70%
2026-08-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4176	1.4176	1.4177	1.4177	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4177	1.4177	1.4028	1.4028	0.0149	1.06%
2026-08-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4028	1.4028	1.4005	1.4005	0.0023	0.16%
2026-08-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4005	1.4005	1.4064	1.4064	-0.0059	-0.42%
2026-08-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4064	1.4064	1.3984	1.3984	0.0080	0.57%
2026-08-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3984	1.3984	1.4021	1.4021	-0.0037	-0.26%
2026-08-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4021	1.4021	1.3976	1.3976	0.0045	0.32%

2026-08-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3976	1.3976	1.3892	1.3892	0.0084	0.60%
2026-08-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3892	1.3892	1.3879	1.3879	0.0013	0.09%
2026-08-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3879	1.3879	1.3786	1.3786	0.0093	0.67%
2026-08-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3786	1.3786	1.3676	1.3676	0.0110	0.80%
2026-08-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3734	1.3734	-0.0058	-0.42%
2026-07-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3734	1.3734	1.3656	1.3656	0.0078	0.57%
2026-07-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3780	1.3780	-0.0124	-0.90%
2026-07-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3701	1.3701	0.0079	0.58%
2026-07-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3890	1.3890	-0.0189	-1.38%
2026-07-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3890	1.3890	1.3787	1.3787	0.0103	0.75%
2026-07-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3895	1.3895	-0.0108	-0.78%
2026-07-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3895	1.3895	1.3896	1.3896	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3896	1.3896	1.3938	1.3938	-0.0042	-0.30%
2026-07-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3938	1.3938	1.3746	1.3746	0.0192	1.38%
2026-07-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3707	1.3707	0.0039	0.28%
2026-07-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3975	1.3975	-0.0268	-1.96%
2026-07-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3975	1.3975	1.4055	1.4055	-0.0080	-0.57%
2026-07-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4055	1.4055	1.4075	1.4075	-0.0020	-0.14%
2026-07-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4075	1.4075	1.3943	1.3943	0.0132	0.94%
2026-07-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3943	1.3943	1.4086	1.4086	-0.0143	-1.02%
2026-07-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4086	1.4086	1.4187	1.4187	-0.0101	-0.71%
2026-07-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4187	1.4187	1.4078	1.4078	0.0109	0.77%
2026-07-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4078	1.4078	1.4125	1.4125	-0.0047	-0.33%
2026-07-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4125	1.4125	1.4214	1.4214	-0.0089	-0.63%
2026-07-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4223	1.4223	-0.0009	-0.06%
2026-07-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4223	1.4223	1.4157	1.4157	0.0066	0.47%
2026-07-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4157	1.4157	1.4317	1.4317	-0.0160	-1.13%
2026-07-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4317	1.4317	1.4350	1.4350	-0.0033	-0.23%
2026-06-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4350	1.4350	1.4249	1.4249	0.0101	0.71%
2026-06-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4249	1.4249	1.4182	1.4182	0.0067	0.47%
2026-06-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4182	1.4182	1.4363	1.4363	-0.0181	-1.28%
2026-06-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4363	1.4363	1.4321	1.4321	0.0042	0.29%
2026-06-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4321	1.4321	1.4247	1.4247	0.0074	0.52%
2026-06-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4247	1.4247	1.4401	1.4401	-0.0154	-1.08%
2026-06-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4401	1.4401	1.4322	1.4322	0.0079	0.55%
2026-06-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4339	1.4339	-0.0017	-0.12%
2026-06-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4319	1.4319	0.0020	0.14%
2026-06-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4319	1.4319	1.4342	1.4342	-0.0023	-0.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%