万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

今天最新净值 1.3871 -0.0057 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一月万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3871	1.3871	-0.0087	-0.63%
2026-09-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3871	1.3871	1.3928	1.3928	-0.0057	-0.41%
2026-09-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3928	1.3928	1.3950	1.3950	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3950	1.3950	1.3949	1.3949	0.0001	0.01%
2026-09-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3949	1.3949	1.3886	1.3886	0.0063	0.45%
2026-09-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3913	1.3913	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3913	1.3913	1.3886	1.3886	0.0027	0.19%
2026-09-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3967	1.3967	-0.0081	-0.58%
2026-09-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3967	1.3967	1.4014	1.4014	-0.0047	-0.34%
2026-08-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4014	1.4014	1.4009	1.4009	0.0005	0.04%

2026-08-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4009	1.4009	1.4049	1.4049	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4049	1.4049	1.3958	1.3958	0.0091	0.65%
2026-08-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3958	1.3958	1.3919	1.3919	0.0039	0.28%
2026-08-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3919	1.3919	1.3920	1.3920	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3920	1.3920	1.4031	1.4031	-0.0111	-0.79%
2026-08-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4031	1.4031	1.4000	1.4000	0.0031	0.22%
2026-08-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3939	1.3939	0.0061	0.44%
2026-08-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3939	1.3939	1.4176	1.4176	-0.0237	-1.70%
2026-08-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4176	1.4176	1.4177	1.4177	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4177	1.4177	1.4028	1.4028	0.0149	1.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%