万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

今天最新净值 1.3871 -0.0057 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：2.26亿
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一年万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3871	1.3871	-0.0087	-0.63%
2026-09-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3871	1.3871	1.3928	1.3928	-0.0057	-0.41%
2026-09-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3928	1.3928	1.3950	1.3950	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3950	1.3950	1.3949	1.3949	0.0001	0.01%
2026-09-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3949	1.3949	1.3886	1.3886	0.0063	0.45%
2026-09-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3913	1.3913	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3913	1.3913	1.3886	1.3886	0.0027	0.19%
2026-09-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3967	1.3967	-0.0081	-0.58%
2026-09-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3967	1.3967	1.4014	1.4014	-0.0047	-0.34%
2026-08-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4014	1.4014	1.4009	1.4009	0.0005	0.04%

2026-08-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4009	1.4009	1.4049	1.4049	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4049	1.4049	1.3958	1.3958	0.0091	0.65%
2026-08-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3958	1.3958	1.3919	1.3919	0.0039	0.28%
2026-08-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3919	1.3919	1.3920	1.3920	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3920	1.3920	1.4031	1.4031	-0.0111	-0.79%
2026-08-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4031	1.4031	1.4000	1.4000	0.0031	0.22%
2026-08-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3939	1.3939	0.0061	0.44%
2026-08-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3939	1.3939	1.4176	1.4176	-0.0237	-1.70%
2026-08-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4176	1.4176	1.4177	1.4177	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4177	1.4177	1.4028	1.4028	0.0149	1.06%
2026-08-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4028	1.4028	1.4005	1.4005	0.0023	0.16%
2026-08-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4005	1.4005	1.4064	1.4064	-0.0059	-0.42%
2026-08-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4064	1.4064	1.3984	1.3984	0.0080	0.57%
2026-08-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3984	1.3984	1.4021	1.4021	-0.0037	-0.26%
2026-08-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4021	1.4021	1.3976	1.3976	0.0045	0.32%

2026-08-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3976	1.3976	1.3892	1.3892	0.0084	0.60%
2026-08-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3892	1.3892	1.3879	1.3879	0.0013	0.09%
2026-08-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3879	1.3879	1.3786	1.3786	0.0093	0.67%
2026-08-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3786	1.3786	1.3676	1.3676	0.0110	0.80%
2026-08-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3734	1.3734	-0.0058	-0.42%
2026-07-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3734	1.3734	1.3656	1.3656	0.0078	0.57%
2026-07-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3780	1.3780	-0.0124	-0.90%
2026-07-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3701	1.3701	0.0079	0.58%
2026-07-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3890	1.3890	-0.0189	-1.38%
2026-07-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3890	1.3890	1.3787	1.3787	0.0103	0.75%
2026-07-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3895	1.3895	-0.0108	-0.78%
2026-07-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3895	1.3895	1.3896	1.3896	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3896	1.3896	1.3938	1.3938	-0.0042	-0.30%
2026-07-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3938	1.3938	1.3746	1.3746	0.0192	1.38%
2026-07-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3707	1.3707	0.0039	0.28%
2026-07-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3975	1.3975	-0.0268	-1.96%
2026-07-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3975	1.3975	1.4055	1.4055	-0.0080	-0.57%
2026-07-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4055	1.4055	1.4075	1.4075	-0.0020	-0.14%
2026-07-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4075	1.4075	1.3943	1.3943	0.0132	0.94%
2026-07-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3943	1.3943	1.4086	1.4086	-0.0143	-1.02%
2026-07-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4086	1.4086	1.4187	1.4187	-0.0101	-0.71%
2026-07-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4187	1.4187	1.4078	1.4078	0.0109	0.77%
2026-07-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4078	1.4078	1.4125	1.4125	-0.0047	-0.33%
2026-07-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4125	1.4125	1.4214	1.4214	-0.0089	-0.63%
2026-07-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4223	1.4223	-0.0009	-0.06%
2026-07-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4223	1.4223	1.4157	1.4157	0.0066	0.47%
2026-07-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4157	1.4157	1.4317	1.4317	-0.0160	-1.13%
2026-07-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4317	1.4317	1.4350	1.4350	-0.0033	-0.23%
2026-06-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4350	1.4350	1.4249	1.4249	0.0101	0.71%
2026-06-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4249	1.4249	1.4182	1.4182	0.0067	0.47%
2026-06-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4182	1.4182	1.4363	1.4363	-0.0181	-1.28%
2026-06-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4363	1.4363	1.4321	1.4321	0.0042	0.29%
2026-06-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4321	1.4321	1.4247	1.4247	0.0074	0.52%
2026-06-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4247	1.4247	1.4401	1.4401	-0.0154	-1.08%
2026-06-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4401	1.4401	1.4322	1.4322	0.0079	0.55%
2026-06-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4339	1.4339	-0.0017	-0.12%
2026-06-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4339	1.4339	1.4319	1.4319	0.0020	0.14%
2026-06-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4319	1.4319	1.4342	1.4342	-0.0023	-0.16%
2026-06-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4342	1.4342	1.4212	1.4212	0.0130	0.91%
2026-06-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4212	1.4212	1.4149	1.4149	0.0063	0.45%
2026-06-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4149	1.4149	1.4180	1.4180	-0.0031	-0.22%
2026-06-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4180	1.4180	1.4262	1.4262	-0.0082	-0.57%
2026-06-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4262	1.4262	1.4151	1.4151	0.0111	0.78%
2026-06-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4151	1.4151	1.4310	1.4310	-0.0159	-1.12%
2026-06-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4310	1.4310	1.4419	1.4419	-0.0109	-0.76%
2026-06-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4419	1.4419	1.4457	1.4457	-0.0038	-0.26%
2026-06-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4457	1.4457	1.4434	1.4434	0.0023	0.16%
2026-06-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4434	1.4434	1.4391	1.4391	0.0043	0.30%
2026-06-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4391	1.4391	1.4426	1.4426	-0.0035	-0.24%
2026-05-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4426	1.4426	1.4494	1.4494	-0.0068	-0.47%
2026-05-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4494	1.4494	1.4478	1.4478	0.0016	0.11%
2026-05-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4478	1.4478	1.4576	1.4576	-0.0098	-0.67%
2026-05-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4576	1.4576	1.4591	1.4591	-0.0015	-0.10%
2026-05-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4591	1.4591	1.4524	1.4524	0.0067	0.46%
2026-05-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4524	1.4524	1.4403	1.4403	0.0121	0.84%
2026-05-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4403	1.4403	1.4562	1.4562	-0.0159	-1.10%
2026-05-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4562	1.4562	1.4537	1.4537	0.0025	0.17%
2026-05-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4537	1.4537	1.4497	1.4497	0.0040	0.28%
2026-05-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4529	1.4529	-0.0032	-0.22%
2026-05-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4529	1.4529	1.4603	1.4603	-0.0074	-0.51%
2026-05-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4724	1.4724	-0.0121	-0.82%
2026-05-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4724	1.4724	1.4693	1.4693	0.0031	0.21%
2026-05-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4693	1.4693	1.4700	1.4700	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4700	1.4700	1.4603	1.4603	0.0097	0.66%
2026-05-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4616	1.4616	-0.0013	-0.09%
2026-05-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4616	1.4616	1.4552	1.4552	0.0064	0.44%
2026-05-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4552	1.4552	1.4459	1.4459	0.0093	0.64%
2026-04-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4415	1.4415	-0.0046	-0.32%
2026-04-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4415	1.4415	1.4392	1.4392	0.0023	0.16%
2026-04-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4392	1.4392	1.4393	1.4393	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4393	1.4393	1.4472	1.4472	-0.0079	-0.55%
2026-04-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4472	1.4472	1.4402	1.4402	0.0070	0.49%
2026-04-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4402	1.4402	1.4391	1.4391	0.0011	0.08%
2026-04-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4391	1.4391	1.4362	1.4362	0.0029	0.20%
2026-04-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4362	1.4362	1.4344	1.4344	0.0018	0.13%
2026-04-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4241	1.4241	0.0103	0.72%
2026-04-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4241	1.4241	1.4260	1.4260	-0.0019	-0.13%
2026-04-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4260	1.4260	1.4197	1.4197	0.0063	0.44%
2026-04-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4197	1.4197	1.4200	1.4200	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4200	1.4200	1.4147	1.4147	0.0053	0.37%
2026-04-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4175	1.4175	-0.0028	-0.20%
2026-04-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4175	1.4175	1.3972	1.3972	0.0203	1.43%
2026-04-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3972	1.3972	1.3936	1.3936	0.0036	0.26%
2026-04-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3936	1.3936	1.3979	1.3979	-0.0043	-0.31%
2026-04-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3979	1.3979	1.4052	1.4052	-0.0073	-0.52%
2026-04-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4052	1.4052	1.3916	1.3916	0.0136	0.97%
2026-03-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3916	1.3916	1.4031	1.4031	-0.0115	-0.82%
2026-03-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4031	1.4031	1.4035	1.4035	-0.0004	-0.03%
2026-03-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4035	1.4035	1.3948	1.3948	0.0087	0.62%
2026-03-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3948	1.3948	1.4056	1.4056	-0.0108	-0.77%
2026-03-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4056	1.4056	1.3942	1.3942	0.0114	0.82%
2026-03-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3801	1.3801	0.0141	1.02%
2026-03-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3801	1.3801	1.4046	1.4046	-0.0245	-1.78%
2026-03-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4046	1.4046	1.4117	1.4117	-0.0071	-0.50%
2026-03-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4117	1.4117	1.4313	1.4313	-0.0196	-1.39%
2026-03-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4313	1.4313	1.4281	1.4281	0.0032	0.22%
2026-03-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4395	1.4395	-0.0114	-0.79%
2026-03-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4395	1.4395	1.4429	1.4429	-0.0034	-0.24%
2026-03-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4429	1.4429	1.4492	1.4492	-0.0063	-0.43%
2026-03-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4492	1.4492	1.4525	1.4525	-0.0033	-0.23%
2026-03-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4525	1.4525	1.4516	1.4516	0.0009	0.06%
2026-03-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4516	1.4516	1.4384	1.4384	0.0132	0.91%
2026-03-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4384	1.4384	1.4497	1.4497	-0.0113	-0.78%
2026-03-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4444	1.4444	0.0053	0.37%
2026-03-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4444	1.4444	1.4394	1.4394	0.0050	0.35%
2026-03-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4394	1.4394	1.4467	1.4467	-0.0073	-0.50%
2026-03-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4467	1.4467	1.4737	1.4737	-0.0270	-1.87%
2026-03-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4737	1.4737	1.4777	1.4777	-0.0040	-0.27%
2026-02-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4777	1.4777	1.4744	1.4744	0.0033	0.22%
2026-02-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4744	1.4744	1.4763	1.4763	-0.0019	-0.13%
2026-02-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4763	1.4763	1.4694	1.4694	0.0069	0.47%
2026-02-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4694	1.4694	1.4622	1.4622	0.0072	0.49%
2026-02-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4622	1.4622	1.4748	1.4748	-0.0126	-0.86%
2026-02-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4748	1.4748	1.4707	1.4707	0.0041	0.28%
2026-02-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4707	1.4707	1.4697	1.4697	0.0010	0.07%
2026-02-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4697	1.4697	1.4677	1.4677	0.0020	0.14%
2026-02-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4677	1.4677	1.4528	1.4528	0.0149	1.02%
2026-02-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4528	1.4528	1.4536	1.4536	-0.0008	-0.06%
2026-02-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4536	1.4536	1.4638	1.4638	-0.0102	-0.70%
2026-02-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4638	1.4638	1.4591	1.4591	0.0047	0.32%
2026-02-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4591	1.4591	1.4398	1.4398	0.0193	1.32%
2026-02-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4398	1.4398	1.4689	1.4689	-0.0291	-2.02%
2026-01-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4689	1.4689	1.4840	1.4840	-0.0151	-1.02%
2026-01-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4840	1.4840	1.4892	1.4892	-0.0052	-0.35%
2026-01-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4892	1.4892	1.4803	1.4803	0.0089	0.60%
2026-01-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4803	1.4803	1.4759	1.4759	0.0044	0.30%
2026-01-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4759	1.4759	1.4791	1.4791	-0.0032	-0.22%
2026-01-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4791	1.4791	1.4715	1.4715	0.0076	0.52%
2026-01-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4715	1.4715	1.4707	1.4707	0.0008	0.05%
2026-01-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4707	1.4707	1.4598	1.4598	0.0109	0.75%
2026-01-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4598	1.4598	1.4608	1.4608	-0.0010	-0.07%
2026-01-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4608	1.4608	1.4542	1.4542	0.0066	0.45%
2026-01-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4542	1.4542	1.4536	1.4536	0.0006	0.04%
2026-01-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4536	1.4536	1.4501	1.4501	0.0035	0.24%
2026-01-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4501	1.4501	1.4488	1.4488	0.0013	0.09%
2026-01-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4488	1.4488	1.4580	1.4580	-0.0092	-0.63%
2026-01-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4580	1.4580	1.4457	1.4457	0.0123	0.85%
2026-01-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4457	1.4457	1.4353	1.4353	0.0104	0.72%
2026-01-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4353	1.4353	1.4370	1.4370	-0.0017	-0.12%
2026-01-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4370	1.4370	1.4351	1.4351	0.0019	0.13%
2026-01-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4351	1.4351	1.4197	1.4197	0.0154	1.08%
2026-01-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4197	1.4197	1.4019	1.4019	0.0178	1.25%
2025-12-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4019	1.4019	1.4025	1.4025	-0.0006	-0.04%
2025-12-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4025	1.4025	1.4002	1.4002	0.0023	0.16%
2025-12-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4002	1.4002	1.4041	1.4041	-0.0039	-0.28%
2025-12-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4041	1.4041	1.4009	1.4009	0.0032	0.23%
2025-12-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.4009	1.4009	1.3972	1.3972	0.0037	0.26%
2025-12-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3972	1.3972	1.3915	1.3915	0.0057	0.41%
2025-12-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3915	1.3915	1.3913	1.3913	0.0002	0.01%
2025-12-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3913	1.3913	1.3823	1.3823	0.0090	0.65%
2025-12-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3764	1.3764	0.0059	0.43%
2025-12-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3794	1.3794	-0.0030	-0.22%
2025-12-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3794	1.3794	1.3643	1.3643	0.0151	1.09%
2025-12-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3643	1.3643	1.3764	1.3764	-0.0121	-0.88%
2025-12-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3812	1.3812	-0.0048	-0.35%
2025-12-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3812	1.3812	1.3715	1.3715	0.0097	0.71%
2025-12-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3715	1.3715	1.3771	1.3771	-0.0056	-0.41%
2025-12-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3771	1.3771	1.3736	1.3736	0.0035	0.25%
2025-12-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3736	1.3736	1.3809	1.3809	-0.0073	-0.53%
2025-12-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3809	1.3809	1.3789	1.3789	0.0020	0.15%
2025-12-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3701	1.3701	0.0088	0.64%
2025-12-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3685	1.3685	0.0016	0.12%
2025-12-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3708	1.3708	-0.0023	-0.17%
2025-12-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3708	1.3708	1.3750	1.3750	-0.0042	-0.31%
2025-12-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3681	1.3681	0.0069	0.50%
2025-11-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3621	1.3621	0.0060	0.44%
2025-11-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3616	1.3616	0.0005	0.04%
2025-11-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3587	1.3587	0.0029	0.21%
2025-11-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3512	1.3512	0.0075	0.56%
2025-11-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3446	1.3446	0.0066	0.49%
2025-11-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3667	1.3667	-0.0221	-1.64%
2025-11-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3719	1.3719	-0.0052	-0.38%
2025-11-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3719	1.3719	1.3706	1.3706	0.0013	0.09%
2025-11-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3824	1.3824	-0.0118	-0.86%
2025-11-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3824	1.3824	1.3865	1.3865	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3865	1.3865	1.3985	1.3985	-0.0120	-0.86%
2025-11-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3985	1.3985	1.3879	1.3879	0.0106	0.76%
2025-11-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3879	1.3879	1.3886	1.3886	-0.0007	-0.05%
2025-11-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3925	1.3925	-0.0039	-0.28%
2025-11-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3925	1.3925	1.3885	1.3885	0.0040	0.29%
2025-11-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3885	1.3885	1.3920	1.3920	-0.0035	-0.25%
2025-11-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3920	1.3920	1.3787	1.3787	0.0133	0.96%
2025-11-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3744	1.3744	0.0043	0.31%
2025-11-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3886	1.3886	-0.0142	-1.03%
2025-11-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3875	1.3875	0.0011	0.08%
2025-10-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3875	1.3875	1.3942	1.3942	-0.0067	-0.48%
2025-10-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3991	1.3991	-0.0049	-0.35%
2025-10-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3991	1.3991	1.3882	1.3882	0.0109	0.78%
2025-10-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3945	1.3945	-0.0063	-0.45%
2025-10-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3945	1.3945	1.3852	1.3852	0.0093	0.67%
2025-10-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3852	1.3852	1.3737	1.3737	0.0115	0.84%
2025-10-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3740	1.3740	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3740	1.3740	1.3797	1.3797	-0.0057	-0.41%
2025-10-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3700	1.3700	0.0097	0.71%
2025-10-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3670	1.3670	0.0030	0.22%
2025-10-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3670	1.3670	1.3877	1.3877	-0.0207	-1.51%
2025-10-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3924	1.3924	-0.0047	-0.34%
2025-10-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3924	1.3924	1.3781	1.3781	0.0143	1.03%
2025-10-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3781	1.3781	1.3991	1.3991	-0.0210	-1.52%
2025-10-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3991	1.3991	1.3989	1.3989	0.0002	0.01%
2025-10-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4179	1.4179	-0.0190	-1.36%
2025-09-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3806	1.3806	1.3882	1.3882	-0.0076	-0.55%
2025-09-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3860	1.3860	0.0022	0.16%
2025-09-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3860	1.3860	1.3767	1.3767	0.0093	0.68%
2025-09-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3801	1.3801	-0.0034	-0.25%
2025-09-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3801	1.3801	1.3751	1.3751	0.0050	0.36%
2025-09-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3751	1.3751	1.3747	1.3747	0.0004	0.03%
2025-09-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3742	1.3742	1.3720	1.3720	0.0022	0.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%